กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-TOPBRANDRMF)

เสริมพอร์ตระยะยาว พร้อมวางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่งกับสุดยอดแบรนด์ชั้นนำของโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนเปิด
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    25 กรกฎาคม 2566
  • อายุโครงการ
    ไม่กําหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    12,092,458.99 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคำนวณและจัดอันดับในแต่ละปีโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลยพินิจตั้งแต่อันดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดีที่สุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตราสินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่นับล้านทั่วโลก
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    MarketRisk/Businessrisk/CountryandPoliticalRisk/RepatriationRisk/ExchangeRateRisk/Liquidityrisk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    12,092,458.99 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.0206 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.46

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.87

ตราสารทุน

95.35

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

30.08

CONSUMER DISCRETIONARY

28.04

Consumer Staples

8.20

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.56

พาณิชย์

7.52

รวม

81.40

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

MSFT US 8.59
OR FP 8.20
V US 7.96
RMS FP 7.90
SAP GY 7.56
รวม 40.21

อื่นๆ

1.24

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -3.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.47
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.36
Information Ratio -1.39
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/07/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.39 -5.01 3.25 0.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 17.07 6.44 19.33 20.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.52 13.73 12.80 12.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.75 11.76 11.77 12.08
Information Ratio -3.41 -4.03 -3.40 -2.30
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer