กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน16 กุมภาพันธ์ 2564
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,500 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน383,211,659.86 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ383,211,659.86 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน4.7441 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
4.45
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.88
ตราสารทุน
61.51
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
19.50
พาณิชย์
11.28
ธนาคาร
9.27
COMMUNICATIONS
5.80
CONSUMER DISCRETIONARY
4.01
รวม
49.86
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
หน่วยลงทุน
27.87
หน่วยลงทุน
EINGROB ID-MF
Rating
(%)NAV
8.94
INIEPIU ID
Rating
(%)NAV
8.18
WGMI US
Rating
(%)NAV
4.72
DAPP US
Rating
(%)NAV
3.16
IBB US
Rating
(%)NAV
2.87
รวม
27.87
อื่นๆ
2.29
รวม
100.00
Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท
ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -12.26 | -25.94 | -19.45 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.37 | -18.09 | 13.04 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.89 | 16.91 | 16.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.95 | 19.81 | 10.71 |
Information Ratio | -2.34 | -0.52 | -2.90 |
* ดัชนี MSCI All Country World Index Net Total Return USD ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในอัตราส่วน 10%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/02/2021)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.38 | -12.03 | -7.20 | -12.34 | -16.39 | -18.37 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.71 | 5.23 | 8.35 | 29.99 | 7.94 | 8.27 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.56 | 21.33 | 18.98 | 15.97 | 16.77 | 16.91 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.49 | 14.05 | 12.65 | 11.23 | 14.72 | 14.02 |
Information Ratio | -3.55 | -5.83 | -2.92 | -3.93 | -1.82 | -1.97 |
* ดัชนี MSCI All Country World Index Net Total Return USD ในสัดส่วน 100%
โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในอัตราส่วน 90%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในอัตราส่วน 10%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -42.33 |
Tracking Error(%) | 10.77 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด