กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็นกองทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่ลงทุนในทองคำแท่ง 100% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Gold Bullion in USD) ที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    02 กรกฎาคม 2552
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    53,249,167.05 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-286-4480
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    53,249,167.05 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    13.3307 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.33

หน่วยลงทุน

98.33

หน่วยลงทุน

Gold - GLD

Rating

(%)NAV

98.33

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

98.33

Derivatives

0.54

อื่นๆ

-0.20

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 17.21 23.64 18.46 -2.60 -26.42 -2.64 -10.64 6.87 8.87 -4.53
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 14.17 16.78 16.75 2.19 -21.73 -1.78 -1.51 7.94 1.77 -1.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.65 15.29 23.06 15.58 21.63 12.91 12.94 14.99 11.01 9.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.52 16.16 21.18 12.61 20.88 11.96 11.56 14.64 9.46 7.91
Information Ratio 0.97 0.82 0.11 -0.40 -0.55 -0.13 -1.56 -0.15 1.07 -0.37
* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/07/2009)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 12.44 4.62 13.06 20.67 0.62 1.63 2.26 2.87
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 9.39 4.98 10.98 18.74 -0.40 3.01 3.11 3.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.04 17.66 15.46 12.94 11.83 12.85 15.77 15.76
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.55 14.96 12.91 10.86 9.93 11.40 14.62 14.65
Information Ratio 0.47 -0.14 0.48 0.23 0.13 -0.18 -0.09 -0.07
* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.93
Tracking Error(%) 8.40

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer