กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)

โอกาสในการลงทุนดัชนีทองโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย World Gold Trust Services LLC

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

8
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ (dynamic hedging)
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

2 กรกฎาคม 2552
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

193,893,390.65 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.61%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

193,893,390.65 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

27.0040 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-3.06

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.49 หน่วยลงทุน

101.71

หน่วยลงทุน

GLD SP

Rating

(%)NAV

101.71

รวม

101.71

อื่นๆ

-1.14

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	53.84	18.98	7.47	-2.80	-5.29	21.63	12.94	-4.53	8.87	6.87
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	55.34	25.28	13.05	4.38	6.87	24.10	8.85	-1.52	1.77	7.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.26	15.27	12.28	14.92	13.80	18.73	13.57	9.87	11.01	14.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	15.93	11.99	9.08	11.77	11.67	18.45	10.83	7.91	9.45	14.55
Information Ratio	-0.18	-0.59	-0.60	-0.64	-1.37	-0.27	0.46	-0.37	1.07	-0.15

* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรับ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/07/2009)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-8.67	-12.97	-21.50	15.69	20.18	11.24	7.45	6.00
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-2.15	-10.25	-15.12	25.24	26.42	17.60	11.28	8.82
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	34.41	24.31	33.89	29.09	20.52	18.21	16.12	16.60
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	30.17	21.11	28.64	25.92	17.91	15.43	13.95	14.94
Information Ratio	-1.10	-0.95	-1.03	-1.04	-0.65	-0.63	-0.42	-0.30

* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรับ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-9.55
Tracking Error(%)	9.14

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ