กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน2 กรกฎาคม 2552
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน45,148,211.38 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ45,148,211.38 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน16.2968 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-2.95
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.97
หน่วยลงทุน
101.23
หน่วยลงทุน
Gold - GLD
Rating
(%)NAV
101.23
รวม
101.23
อื่นๆ
-0.25
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.60 | -26.42 | -2.64 | -10.64 | 6.87 | 8.87 | -4.53 | 12.94 | 21.63 | -5.29 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.19 | -21.73 | -1.78 | -1.51 | 7.94 | 1.77 | -1.52 | 8.85 | 24.10 | 6.87 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.58 | 21.63 | 12.91 | 12.94 | 14.99 | 11.01 | 9.87 | 13.57 | 18.73 | 13.80 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.61 | 20.88 | 11.96 | 11.56 | 14.64 | 9.46 | 7.91 | 10.83 | 18.45 | 11.67 |
Information Ratio | -0.40 | -0.55 | -0.13 | -1.56 | -0.15 | 1.07 | -0.37 | 0.46 | -0.27 | -1.37 |
* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/07/2009)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.53 | 6.98 | 6.23 | 6.49 | 11.67 | 5.65 | -0.24 | 3.90 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 9.15 | 10.05 | 10.07 | 19.11 | 16.94 | 8.40 | 2.53 | 5.77 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.53 | 16.44 | 14.37 | 13.87 | 16.03 | 14.00 | 14.81 | 15.79 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.40 | 17.36 | 14.14 | 12.46 | 14.71 | 12.59 | 13.62 | 14.70 |
Information Ratio | -1.18 | -1.48 | -0.78 | -1.24 | -0.56 | -0.32 | -0.34 | -0.21 |
* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -12.62 |
Tracking Error(%) | 10.24 |