กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)

โอกาสในการลงทุนดัชนีทองโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย World Gold Trust Services LLC

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

8
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมทุนรวมทองคำแบบทั่วไป ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

2 กรกฎาคม 2552
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

62,888,169.65 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%*

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

62,888,169.65 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

18.9029 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

3.13 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.22 หน่วยลงทุน

96.09

หน่วยลงทุน

Gold - GLD

Rating

(%)NAV

96.09

รวม

96.09

อื่นๆ

-0.44

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.47	-2.80	-5.29	21.63	12.94	-4.53	8.87	6.87	-10.64	-2.64
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	13.05	4.38	6.87	24.10	8.85	-1.52	1.77	7.94	-1.51	-1.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.28	14.92	13.80	18.73	13.57	9.87	11.01	14.99	12.94	12.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.08	11.77	11.67	18.45	10.83	7.91	9.45	14.55	11.19	11.94
Information Ratio	-0.60	-0.64	-1.37	-0.27	0.46	-0.37	1.07	-0.15	-1.56	-0.13

* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรับ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/07/2009)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	17.18	5.43	19.89	22.15	6.55	6.70	3.86	4.31
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	20.48	-0.86	17.18	25.53	13.48	12.84	7.59	6.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.61	15.23	17.05	14.46	13.95	15.00	13.95	15.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.14	9.51	13.73	11.75	10.81	12.84	12.08	14.04
Information Ratio	-0.47	2.31	0.54	-0.31	-0.66	-0.63	-0.43	-0.26

* ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรับ (LBMA Gold Price AM) ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-3.38
Tracking Error(%)	10.80

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ