กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF)

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทย ขนาดเล็กและขนาดกลาง(Small – Mid Cap)เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึกควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

ตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

21 เมษายน 2563
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

146,364,066.13 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99 % ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.99 % ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

146,364,066.13 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

15.6092 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

13.88 ตราสารทุน

86.75

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

24.14

พาณิชย์

11.00

ธนาคาร

9.94

ธุรกิจการเกษตร

7.25

บริการเฉพาะกิจ

6.24

รวม

58.57 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

SAPPE	9.79
SISB	6.24
TCAP	5.81
NEO	4.48
ICHI	4.29
รวม	30.61

อื่นๆ

-0.63

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.11	-7.95	44.07	16.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-12.66	3.53	17.67	8.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.07	13.01	12.38	18.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.74	11.02	11.99	19.17
Information Ratio	1.28	-1.36	2.45	0.92

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-5.26	-4.65	-5.26	-9.77	-0.57	10.03
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-6.07	-4.53	-6.07	-10.57	-3.58	2.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.45	10.24	10.45	13.32	13.19	14.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.14	10.38	10.14	10.95	11.13	12.62
Information Ratio	0.20	-0.05	0.20	0.09	0.32	0.71

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.80
Tracking Error(%)	8.69

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ