กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF)
โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทย ขนาดเล็กและขนาดกลาง(Small – Mid Cap)เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึกควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน21 เมษายน 2563
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน108,940,927.74 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลัก1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50 % |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99 % ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99 % ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ108,940,927.74 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน11.8865 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
17.33
ตราสารทุน
81.78
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ธนาคาร
17.97
ขนส่งและโลจิสติกส์
12.23
อาหารและเครื่องดื่ม
11.79
พาณิชย์
8.43
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5.15
รวม
55.57
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
TCAP | 7.56 |
BA | 5.94 |
NSL | 5.39 |
TISCO | 5.31 |
KKP | 5.10 |
รวม | 29.30 |
อื่นๆ
0.89
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -10.48 | 0.11 | -7.95 | 44.07 | 16.48 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | 8.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.10 | 15.07 | 13.01 | 12.38 | 18.99 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 19.17 |
Information Ratio | -1.52 | 1.28 | -1.36 | 2.45 | 0.92 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -19.33 | -19.33 | -23.68 | -27.27 | -11.46 | 2.33 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -16.15 | -16.15 | -18.78 | -12.73 | -9.07 | -0.24 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.66 | 17.66 | 15.42 | 14.14 | 13.88 | 14.25 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.97 | 16.97 | 14.50 | 13.36 | 11.92 | 12.88 |
Information Ratio | -0.65 | -0.65 | -0.84 | -1.55 | -0.26 | 0.23 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -14.54 |
Tracking Error(%) | 9.41 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด