กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

12 พฤษภาคม 2557
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

101,574,009.04 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

DIA

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

101,574,009.04 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1230 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

11.62 ตราสารทุน

89.94

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนส่งและโลจิสติกส์

12.78

พลังงานและสาธารณูปโภค

12.00

เงินทุนและหลักทรัพย์

11.03

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10.38

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.86

รวม

54.05 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT	7.77
CPALL	6.51
TISCO	5.23
BTS	5.01
INTUCH	4.93
รวม	29.45

หน่วยลงทุน

2.07 อื่นๆ

-3.63

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.58	-12.20	11.55	21.88	-17.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.53	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.90	12.52	14.76	10.57	12.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.07	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-3.00	-0.21	-2.97	0.57	-1.35

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14/05/2014)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	11.19	-1.20	3.27	1.40	4.08	0.65	1.96
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.40	-5.59	-2.96	-1.04	5.50	3.41	5.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.03	11.73	10.96	10.66	11.27	12.44	12.30
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.20	11.23	10.08	9.83	9.27	11.56	11.40
Information Ratio	1.62	2.81	2.52	0.53	-0.21	-0.47	-0.66

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	2.44
Tracking Error(%)	4.58

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ