กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)
เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 พฤษภาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน32,361,722.10 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ32,361,722.10 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.3285 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.07
ตราสารทุน
90.19
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18.54
พาณิชย์
15.20
เงินทุนและหลักทรัพย์
14.39
การแพทย์
7.52
พลังงานและสาธารณูปโภค
7.30
รวม
62.95
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ADVANC | 9.63 |
TRUE | 8.91 |
MTC | 8.10 |
CPALL | 7.84 |
MINT | 7.04 |
รวม | 41.52 |
อื่นๆ
-0.26
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.06 | -5.85 | -3.72 | 32.61 | 9.80 | 8.01 | -17.56 | 21.88 | 11.55 | -12.20 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 17.30 | 23.78 | -11.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.85 | 13.58 | 12.93 | 13.37 | 29.66 | 10.35 | 12.87 | 10.57 | 14.76 | 12.52 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 6.43 | 14.18 | 13.70 |
Information Ratio | -1.32 | 0.94 | -1.26 | 2.01 | 1.14 | 0.80 | -1.35 | 0.57 | -2.97 | -0.21 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2014)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -21.22 | -10.04 | -23.13 | -25.94 | -12.07 | 1.09 | 0.24 | 0.29 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -15.49 | -2.29 | -17.05 | -10.98 | -8.48 | 0.03 | 0.58 | 1.57 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.99 | 18.44 | 18.38 | 16.20 | 14.08 | 14.89 | 15.58 | 15.27 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.90 | 22.08 | 18.95 | 15.70 | 12.79 | 13.55 | 14.75 | 14.47 |
Information Ratio | -1.09 | -2.75 | -1.07 | -1.75 | -0.47 | 0.12 | -0.04 | -0.17 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -14.96 |
Tracking Error(%) | 8.55 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีDIA