กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)
เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 พฤษภาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน56,461,997.55 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีDIA
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ56,461,997.55 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.2267 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
6.75
ตราสารทุน
93.50
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
24.59
ธนาคาร
16.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9.43
เงินทุนและหลักทรัพย์
9.23
พาณิชย์
8.84
รวม
68.36
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
KBANK | 7.51 |
IVL | 6.59 |
KCE | 5.59 |
GPSC | 4.60 |
JMT | 4.50 |
รวม | 28.79 |
อื่นๆ
-0.25
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.63 | -12.20 | 11.55 | 21.88 | -17.56 | 8.01 | 9.80 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.18 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.86 | 12.52 | 14.76 | 10.57 | 12.87 | 10.35 | 29.66 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.19 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 |
Information Ratio | -3.33 | -0.21 | -2.97 | 0.57 | -1.35 | 0.80 | 1.14 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2014)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 3.00 | 16.08 | 11.34 | 18.02 | -1.72 | 6.40 | 3.04 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.24 | 22.99 | 11.31 | 0.04 | -4.08 | 5.74 | 4.06 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.34 | 20.66 | 19.49 | 29.79 | 19.72 | 17.18 | 16.13 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.20 | 23.45 | 19.32 | 30.01 | 19.35 | 16.36 | 15.62 |
Information Ratio | 2.40 | -2.90 | 0.00 | 1.33 | 0.26 | 0.08 | -0.14 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 17.98 |
Tracking Error(%) | 13.54 |