กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 พฤษภาคม 2557
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    2,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    43,864,102.76 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    43,864,102.76 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    13.6082 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.67

ตราสารทุน

86.79

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

23.30

การแพทย์

14.12

พาณิชย์

12.43

บริการเฉพาะกิจ

7.68

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.21

รวม

62.74

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

SAPPE 9.35
SISB 7.68
PR9 6.61
ICHI 6.36
CPALL 6.24
รวม 36.24

อื่นๆ

0.54

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.85 -3.72 32.61 9.80 8.01 -17.56 21.88 11.55 -12.20 1.63
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -12.66 3.53 17.67 -5.23 4.27 -8.08 17.30 23.78 -11.23 10.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.58 12.93 13.37 29.66 10.35 12.87 10.57 14.76 12.52 11.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.74 11.02 11.99 29.85 9.38 11.46 6.43 14.18 13.70 11.19
Information Ratio 0.94 -1.26 2.01 1.14 0.80 -1.35 0.57 -2.97 -0.21 -3.33
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2014)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -4.64 -4.29 -4.64 -6.75 -1.99 3.82 2.81 3.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.07 -4.53 -6.07 -10.57 -3.58 -2.62 1.78 2.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.17 10.78 11.17 12.79 12.68 17.56 15.18 15.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.14 10.38 10.14 10.95 11.13 16.74 14.35 14.31
Information Ratio 0.36 0.13 0.36 0.52 0.24 0.76 0.14 0.08
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 3.82
Tracking Error(%) 7.42

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    DIA

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer