กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)
เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน12 พฤษภาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน226,839,680.25 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ226,839,680.25 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.7922 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
16.31
ตราสารทุน
87.59
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พาณิชย์
11.95
ธนาคาร
10.82
เงินทุนและหลักทรัพย์
10.22
การแพทย์
9.49
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.38
รวม
50.86
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
DELTA | 6.66 |
CPALL | 6.49 |
ADVANC | 5.50 |
MTC | 5.42 |
SISB | 5.22 |
รวม | 29.29 |
อื่นๆ
-3.90
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.85 | -3.72 | 32.61 | 9.80 | 8.01 | -17.56 | 21.88 | 11.55 | -12.20 | 1.63 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -12.66 | 3.53 | 17.67 | -5.23 | 4.27 | -8.08 | 17.30 | 23.78 | -11.23 | 10.18 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.58 | 12.93 | 13.37 | 29.66 | 10.35 | 12.87 | 10.57 | 14.76 | 12.52 | 11.86 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 29.85 | 9.38 | 11.46 | 6.43 | 14.18 | 13.70 | 11.19 |
Information Ratio | 0.94 | -1.26 | 2.01 | 1.14 | 0.80 | -1.35 | 0.57 | -2.97 | -0.21 | -3.33 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2014)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -3.35 | 1.35 | -2.99 | -4.75 | -1.03 | 4.62 | 2.37 | 3.14 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.64 | 12.47 | 7.38 | 2.00 | -0.41 | 0.64 | 2.22 | 3.64 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.49 | 14.75 | 12.99 | 13.34 | 12.89 | 17.69 | 15.28 | 15.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.25 | 12.82 | 11.87 | 11.75 | 11.26 | 16.83 | 14.43 | 14.28 |
Information Ratio | -1.49 | -6.16 | -2.67 | -0.84 | -0.09 | 0.46 | 0.02 | -0.07 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -6.75 |
Tracking Error(%) | 8.00 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีDIA