กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 พฤษภาคม 2557
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    2,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    32,361,722.10 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    32,361,722.10 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.3285 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.07

ตราสารทุน

90.19

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18.54

พาณิชย์

15.20

เงินทุนและหลักทรัพย์

14.39

การแพทย์

7.52

พลังงานและสาธารณูปโภค

7.30

รวม

62.95

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ADVANC 9.63
TRUE 8.91
MTC 8.10
CPALL 7.84
MINT 7.04
รวม 41.52

อื่นๆ

-0.26

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -8.06 -5.85 -3.72 32.61 9.80 8.01 -17.56 21.88 11.55 -12.20
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.31 -12.66 3.53 17.67 -5.23 4.27 -8.08 17.30 23.78 -11.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.85 13.58 12.93 13.37 29.66 10.35 12.87 10.57 14.76 12.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.26 11.74 11.02 11.99 29.85 9.38 11.46 6.43 14.18 13.70
Information Ratio -1.32 0.94 -1.26 2.01 1.14 0.80 -1.35 0.57 -2.97 -0.21
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(12/05/2014)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -21.22 -10.04 -23.13 -25.94 -12.07 1.09 0.24 0.29
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -15.49 -2.29 -17.05 -10.98 -8.48 0.03 0.58 1.57
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.99 18.44 18.38 16.20 14.08 14.89 15.58 15.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.90 22.08 18.95 15.70 12.79 13.55 14.75 14.47
Information Ratio -1.09 -2.75 -1.07 -1.75 -0.47 0.12 -0.04 -0.17
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -14.96
Tracking Error(%) 8.55

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    DIA

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer