กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2560
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

117,587,290.11 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.00%
การโอนหน่วยลงทุน	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

117,587,290.11 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1382 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.72 ตราสารทุน

90.51

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เงินทุนและหลักทรัพย์

19.66

อาหารและเครื่องดื่ม

11.31

ธนาคาร

9.59

พลังงานและสาธารณูปโภค

9.29

พาณิชย์

8.67

รวม

58.52 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

NSL	7.07
TCAP	5.32
TIDLOR	5.31
ADVICE	4.91
SAWAD	4.75
รวม	27.36

อื่นๆ

1.77 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-10.57	0.09	-8.21	45.20	20.39	13.25	-20.37	-0.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.31	-12.66	3.53	17.67	-5.23	4.27	-8.08	2.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.37	15.26	13.27	12.42	26.49	10.80	14.40	9.30
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.26	11.74	11.02	11.99	29.85	9.38	11.46	5.71
Information Ratio	-1.50	1.26	-1.37	2.54	1.40	1.36	-1.31	-5.49

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2017)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-21.09	9.60	-1.40	-25.29	-10.45	0.35	0.19
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.43	18.03	12.79	-8.40	-3.84	3.86	-0.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.82	16.39	17.34	16.67	14.87	14.55	15.95
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	18.86	15.66	19.51	17.25	13.56	13.63	15.59
Information Ratio	-1.92	-5.46	-3.02	-1.75	-0.69	-0.33	0.06

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-16.89
Tracking Error(%)	9.67

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ