กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

20 ธันวาคม 2549
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

210,599,093.35 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

ไม่มี
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 15.30 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก รายการละ 200 บาท
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

210,599,093.35 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

24.4355 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

20.66 ตราสารทุน

81.79

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.70

ขนส่งและโลจิสติกส์

13.23

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.73

เงินทุนและหลักทรัพย์

12.47

ธนาคาร

8.04

รวม

61.17 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT	7.45
CPALL	6.13
INTUCH	4.95
JMT	4.28
ADVANC	4.20
รวม	27.01

อื่นๆ

-2.45

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	57.45	37.47	-4.95	38.13	-15.17	14.48	-10.38	11.39	18.88	-15.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	20.60	17.55	23.98	13.64	23.46	14.72	12.63	14.81	10.68	13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.21	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-1.71	-2.86	-2.49	-0.74	-1.86	-0.99	0.19	-2.99	0.20	-1.20

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	10.51	-1.56	3.18	3.24	3.65	0.81	7.63	7.14
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.40	-5.59	-2.96	-1.04	5.50	3.41	12.72	10.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.34	11.22	10.06	9.93	11.33	12.49	16.26	18.94
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.20	11.23	10.08	9.83	9.27	11.56	15.17	18.46
Information Ratio	1.64	2.71	2.73	1.19	-0.29	-0.46	-1.01	-0.68

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	4.28
Tracking Error(%)	3.60

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ