กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

20 ธันวาคม 2549
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

222,833,463.15 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

ไม่มี
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

50,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

222,833,463.15 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

30.0315 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.23 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

6.55 ตราสารทุน

89.18

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

17.14

เงินทุนและหลักทรัพย์

12.89

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

11.21

พาณิชย์

8.91

อาหารและเครื่องดื่ม

8.82

รวม

58.97 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

JMT	5.29
SCGP	4.98
AOT	4.54
KBANK	4.44
KCE	4.32
รวม	23.57

อื่นๆ

4.04 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-4.95	38.13	-15.17	14.48	-10.38	11.39	18.88	-15.93	7.80	8.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08	4.27	-5.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	23.98	13.64	23.46	14.72	12.63	14.81	10.68	13.37	9.36	26.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46	9.38	29.85
Information Ratio	-2.49	-0.74	-1.86	-0.99	0.19	-2.99	0.20	-1.20	0.91	1.14

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	15.95	2.65	9.08	29.89	7.48	5.31	5.47	7.72
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	15.66	3.39	11.70	28.33	1.46	4.29	7.78	10.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.95	11.08	12.44	15.12	18.10	16.12	16.79	19.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.90	11.71	12.29	16.10	19.60	16.42	16.38	19.17
Information Ratio	0.06	-0.37	-0.77	0.16	0.73	0.13	-0.36	-0.37

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	1.56
Tracking Error(%)	10.04

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ