กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    20 ธันวาคม 2549
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    197,426,907.30 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่มี
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 12.00 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก รายการละ 200 บาท  
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    197,426,907.30 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    23.1900 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

28.14

ตราสารทุน

69.61

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.50

พาณิชย์

9.15

เงินทุนและหลักทรัพย์

8.92

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.16

ขนส่งและโลจิสติกส์

7.87

รวม

48.60

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL 7.23
PTT 3.99
EGCO 3.43
MTC 3.31
SAWAD 3.28
รวม 21.24

อื่นๆ

2.25

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 57.45 37.47 -4.95 38.13 -15.17 14.48 -10.38 11.39 18.88 -15.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 71.35 47.80 3.69 40.53 -3.63 18.95 -11.23 23.78 17.30 -8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 20.60 17.55 23.98 13.64 23.46 14.72 12.63 14.81 10.68 13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.21 17.65 22.49 12.72 20.88 13.01 13.70 14.18 6.43 11.46
Information Ratio -1.71 -2.86 -2.49 -0.74 -1.86 -0.99 0.19 -2.99 0.20 -1.20
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 4.88 0.21 0.72 -5.62 2.21 1.62 8.88 6.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.58 -0.42 0.70 -3.21 7.68 6.01 15.18 11.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 8.42 8.35 9.67 11.68 12.29 12.57 16.80 19.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 7.95 7.76 9.41 11.37 10.24 11.51 15.89 18.68
Information Ratio -0.70 0.89 0.02 -0.81 -0.87 -0.79 -1.25 -0.79
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -2.40
Tracking Error(%) 2.97

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer