กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THGEQ-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

20 ธันวาคม 2549
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

91,416,942.70 บาท
นโยบายการลงทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ต่อปี เก็บจริง 0.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 0.25% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง 0.00%
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

91,416,942.70 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

20.7588 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.81 ตราสารทุน

95.51

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18.45

ธนาคาร

16.73

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

15.41

พลังงานและสาธารณูปโภค

12.28

การแพทย์

8.00

รวม

70.87 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA	15.41
ADVANC	9.70
TRUE	8.75
KBANK	8.10
GULF	8.01
รวม	49.97

อื่นๆ

1.68 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-26.40	-10.00	-8.01	4.93	20.37	8.60	7.80	-15.93	18.88	11.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.99	2.31	-12.66	3.53	17.67	-5.23	4.27	-8.08	17.30	23.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.46	15.45	11.30	9.58	12.01	26.85	9.36	13.37	10.68	14.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.77	11.26	11.74	11.02	11.99	29.85	9.38	11.46	6.43	14.18
Information Ratio	-2.59	-1.38	0.75	0.26	0.40	1.14	0.91	-1.20	0.20	-2.99

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.23	-2.45	1.95	-13.81	-14.33	-4.93	0.39	3.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.24	1.56	8.28	5.38	-4.08	1.25	3.47	7.22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	16.65	15.57	15.46	17.96	15.54	13.78	15.04	18.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.58	14.70	14.20	17.92	14.12	12.99	14.77	17.96
Information Ratio	-3.65	-3.25	-2.33	-2.61	-1.31	-0.87	-0.42	-0.52

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-19.19
Tracking Error(%)	7.37

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ