กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THGEQ-T)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

20 ธันวาคม 2549
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

111,565,294.46 บาท
นโยบายการลงทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ต่อปี เก็บจริง 0.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เก็บจริง 0.25% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เก็บจริง 0.00%
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

111,565,294.46 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

28.4393 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.97 ตราสารทุน

97.45

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

25.52

เงินทุนและหลักทรัพย์

15.19

พลังงานและสาธารณูปโภค

15.09

สื่อและสิ่งพิมพ์

9.56

ธนาคาร

7.51

รวม

72.87 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA	15.63
PLANB	9.56
GULF	8.86
KCE	7.99
KTB	7.51
รวม	49.55

อื่นๆ

-0.42

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-26.40	-10.00	-8.01	4.93	20.37	8.60	7.80	-15.93	18.88	11.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-5.99	2.31	-12.66	3.53	17.67	-5.23	4.27	-8.08	17.30	23.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.46	15.45	11.30	9.58	12.01	26.85	9.36	13.37	10.68	14.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.77	11.26	11.74	11.02	11.99	29.85	9.38	11.46	6.43	14.18
Information Ratio	-2.59	-1.38	0.75	0.26	0.40	1.14	0.91	-1.20	0.20	-2.99

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	42.80	15.60	37.00	39.67	-4.44	-0.37	2.04	5.44
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	32.98	9.15	26.36	36.82	5.55	4.95	4.03	8.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	27.02	26.87	28.44	22.86	18.82	15.94	16.04	18.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	19.63	15.46	20.16	17.40	15.57	13.95	15.22	18.02
Information Ratio	1.80	2.57	2.25	0.29	-1.12	-0.68	-0.26	-0.43

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	2.85
Tracking Error(%)	9.70

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ