กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-GLTF-T)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน20 ธันวาคม 2549
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน244,884,338.41 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่มี
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ244,884,338.41 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน31.6799 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
23.40
ตราสารทุน
76.42
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
15.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.19
การแพทย์
10.72
เงินทุนและหลักทรัพย์
8.39
ธนาคาร
8.01
รวม
55.61
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ADVANC | 7.92 |
PTTEP | 6.81 |
BH | 5.64 |
DTAC | 5.27 |
BDMS | 5.08 |
รวม | 30.72 |
อื่นๆ
0.18
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 38.13 | -15.17 | 14.48 | -10.38 | 11.39 | 18.88 | -15.93 | 7.80 | 8.60 | 20.37 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 | 17.67 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.64 | 23.46 | 14.72 | 12.63 | 14.81 | 10.68 | 13.37 | 9.36 | 26.85 | 12.01 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 | 11.99 |
Information Ratio | -0.74 | -1.86 | -0.99 | 0.19 | -2.99 | 0.20 | -1.20 | 0.91 | 1.14 | 0.40 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.62 | 1.82 | 6.38 | 9.41 | 10.18 | 7.69 | 4.71 | 7.75 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.93 | 2.47 | 4.22 | 8.33 | 2.96 | 4.38 | 6.40 | 9.83 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.68 | 9.54 | 10.14 | 10.57 | 17.91 | 15.79 | 15.95 | 18.96 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.14 | 11.79 | 11.21 | 11.14 | 19.55 | 16.24 | 15.61 | 18.89 |
Information Ratio | -0.17 | -0.51 | 0.87 | 0.17 | 0.85 | 0.42 | -0.26 | -0.34 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 1.09 |
Tracking Error(%) | 6.28 |