กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT)

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากกระแสพลิกโฉมธุรกิจ(Disruptive Trend) ผ่านหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีอยู่เดิม ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจแห่งโอกาส

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

2 เมษายน 2561
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

181,026,154.79 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภัณฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market Risk, Exchange Rate Risk, Liquidity risk, Leverage risk, Business risk, Credit risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

181,026,154.79 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

13.7281 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.13 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.84 ตราสารทุน

52.90 หน่วยลงทุน

45.68

หน่วยลงทุน

HENGTIU LX

Rating

(%)NAV

45.68

รวม

45.68

อื่นๆ

-0.55

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	12.32	17.94	-40.63	-6.81	58.78	26.64	-14.28
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.29	20.78	-15.45	32.47	16.16	16.99	-4.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.56	17.60	27.83	21.18	29.56	14.80	20.28
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.92	12.72	19.74	11.00	27.46	10.38	11.53
Information Ratio	-0.38	-0.21	-1.43	-2.33	2.75	1.19	-0.91

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/04/2018)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	8.28	7.48	22.96	15.36	11.01	-2.47	4.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	12.21	7.31	14.63	18.09	17.02	14.05	11.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.83	12.81	17.11	18.24	19.11	21.17	21.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.12	7.97	17.29	15.18	14.46	14.71	16.31
Information Ratio	-0.33	0.08	1.24	-0.17	-0.40	-1.06	-0.51

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.73
Tracking Error(%)	15.80

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ