กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PROPIN-A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในไทยและสิงค์โปร์ ที่รับอานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่มีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

8
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ 2563
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

83,690,516.55 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation/ExchangeRate/REITs

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อ-ขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

83,690,516.55 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

8.0657 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.89

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.54 หน่วยลงทุน

97.88

หน่วยลงทุน

LZGIEIA ID

Rating

(%)NAV

22.74

PLD US

Rating

(%)NAV

9.17

TFFIF

Rating

(%)NAV

6.85

ARE US

Rating

(%)NAV

6.74

DIF

Rating

(%)NAV

5.47

รวม

50.97

อื่นๆ

0.47 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2020	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-14.77	6.41
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-16.72	9.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.72	7.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	21.65	7.46
Information Ratio	0.29	-0.59

* 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 25% ดัชนี FTSE Strait Times REIT โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี S&P Global Infrastructure Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2020)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-11.06	-4.29	-7.89	-5.28	-8.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.08	2.67	1.42	5.58	-3.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.44	12.15	11.14	9.42	14.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.89	7.26	7.63	7.23	14.71
Information Ratio	-2.62	-3.06	-2.01	-1.45	-0.71

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-10.85
Tracking Error(%)	7.50

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ