กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PROPIN-A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในไทยและสิงค์โปร์ ที่รับอานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่มีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 กุมภาพันธ์ 2563
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    59,210,239.90 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation/ExchangeRate/REITs

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อ-ขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    59,210,239.90 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.0224 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.85

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.06

หน่วยลงทุน

96.14

หน่วยลงทุน

LZGIEIA ID

Rating

(%)NAV

26.48

DIF

Rating

(%)NAV

6.87

KREIT SP

Rating

(%)NAV

6.61

FCT SP

Rating

(%)NAV

6.29

CICT SP

Rating

(%)NAV

6.05

รวม

52.30

อื่นๆ

-0.05

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 11.71 1.91 -3.56 -19.44 6.41 -14.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.95 1.48 -3.30 -5.24 11.31 -15.90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.90 8.53 9.47 12.04 7.39 19.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.68 7.53 7.61 7.67 7.45 20.10
Information Ratio 0.48 0.06 -0.04 -1.66 -0.88 0.15
* 50% ดัชนี PF&REIT Total Return, 25% ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT USD Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net TR โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(12/02/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 11.71 1.42 6.83 11.71 3.17 -1.20 -3.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.95 2.37 9.21 8.95 2.26 2.43 -0.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.90 5.07 5.41 7.90 8.65 9.22 11.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.68 5.14 6.13 8.68 7.95 7.80 10.60
Information Ratio 0.48 -0.94 -1.02 0.48 0.14 -0.54 -0.40
* 50% ดัชนี PF&REIT Total Return, 25% ดัชนี MSCI Singapore IMI Core REIT USD Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net TR โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 2.76
Tracking Error(%) 5.76

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Fund Commentary
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer