กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PROPIN-A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในไทยและสิงค์โปร์ ที่รับอานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่มีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 กุมภาพันธ์ 2563
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    83,690,516.55 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation/ExchangeRate/REITs

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อ-ขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    83,690,516.55 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.0657 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.89

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.54

หน่วยลงทุน

97.88

หน่วยลงทุน

LZGIEIA ID

Rating

(%)NAV

22.74

PLD US

Rating

(%)NAV

9.17

TFFIF

Rating

(%)NAV

6.85

ARE US

Rating

(%)NAV

6.74

DIF

Rating

(%)NAV

5.47

รวม

50.97

อื่นๆ

0.47

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -14.77 6.41
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -16.72 9.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.72 7.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.65 7.46
Information Ratio 0.29 -0.59
* 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 25% ดัชนี FTSE Strait Times REIT โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี S&P Global Infrastructure Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.06 -4.29 -7.89 -5.28 -8.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.08 2.67 1.42 5.58 -3.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.44 12.15 11.14 9.42 14.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 7.89 7.26 7.63 7.23 14.71
Information Ratio -2.62 -3.06 -2.01 -1.45 -0.71
* 50% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, 25% ดัชนี FTSE Strait Times REIT โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน, 25% ดัชนี S&P Global Infrastructure Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -10.85
Tracking Error(%) 7.50

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Fund Commentary
Load thai disclaimer