กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-AAA-A)

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

4 กุมภาพันธ์ 2562
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

96,403,139.46 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business,Market,Country and Political,ExchangeRate,Liquidity,Credit,Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

96,403,139.46 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2437 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.73 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.92 ตราสารหนี้เอกชน

31.84

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

4.54

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.52

Ngern Tid Lor Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

4.45

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

4.43

BERLI JUCKER PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

4.37

รวม

22.31

หน่วยลงทุน

64.66

หน่วยลงทุน

ACWI US

Rating

(%)NAV

32.29

LZGIEIA ID

Rating

(%)NAV

5.45

GLD SP

Rating

(%)NAV

5.36

AWEMFUA LX

Rating

(%)NAV

5.25

SPY US

Rating

(%)NAV

4.59

รวม

52.94

อื่นๆ

-0.15

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.86	4.08	0.45	-4.12	6.28	0.07	5.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.79	6.91	4.78	-2.55	8.62	3.11	6.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	5.35	4.52	3.52	4.90	4.18	7.49	2.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	3.70	3.23	2.98	4.33	3.07	7.80	2.88
Information Ratio	-0.51	-1.02	-1.84	-0.71	-0.90	-1.28	-1.68

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 สัดส่วน 5%, ดัชนี S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10%, ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 5%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%, ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index สัดส่วน 5%, อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60%, ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.20	3.27	5.10	8.71	4.42	2.77	2.91
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	3.52	4.33	6.99	11.31	7.16	5.69	5.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	6.01	5.43	5.31	5.72	4.69	4.56	4.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	2.84	2.67	2.70	3.76	3.35	3.48	4.31
Information Ratio	-0.51	-1.17	-1.01	-0.64	-0.86	-1.01	-0.97

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.60
Tracking Error(%)	4.11

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ