กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-AAA-A)
จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน04 กุมภาพันธ์ 2562
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน225,616,107.51 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Country and Political,ExchangeRate,Liquidity,Credit,Leverage Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์0-2672-1111
-
โทรสาร0-2672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ||
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ225,616,107.51 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.4214 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.31
Fixed Deposit
2.15
ตราสารหนี้รัฐบาล
3.11
ตราสารหนี้เอกชน
56.25
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
BERLI JUCKER PLC.
Rating
TRIS (Issuer): A+
(%)NAV
6.55
GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
6.37
SIAM CITY CEMENT PLC.
Rating
Fitch(t) (Issuer): A(tha)
(%)NAV
4.54
MINOR INTERNATIONAL PLC.
Rating
TRIS (Issuer): A
(%)NAV
4.47
THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.
Rating
TRIS (Issuer): AA
(%)NAV
4.34
รวม
26.27
ตราสารทุน
0.00
หน่วยลงทุน
37.71
หน่วยลงทุน
1348 JP
Rating
(%)NAV
10.12
SPY US
Rating
(%)NAV
9.96
SXXPIEX GY
Rating
(%)NAV
4.01
EEM US
Rating
(%)NAV
3.99
DIF
Rating
(%)NAV
1.22
รวม
29.30
Derivatives
0.44
อื่นๆ
0.03
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019)2 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.43 | 2.43 | 4.21 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.55 | 2.29 | 5.82 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 3.20 | 2.88 | 2.56 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.39 | 3.27 | 2.98 |
Information Ratio | -0.43 | 0.24 | -1.90 |
* 60% อัตราผลตอบแทนรวม Corporate Bond Index (BBB up) 1-3 ปี + 10% ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ + 5% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 + 10% ดัชนี S&P 500 Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง