กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-AAA-A)

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

4 กุมภาพันธ์ 2562
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

90,466,991.80 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business,Market,Country and Political,ExchangeRate,Liquidity,Credit,Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

90,466,991.80 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8182 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.33

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

5.62 ตราสารหนี้เอกชน

37.40

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.75

Ngern Tid Lor Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

4.74

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

4.74

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

4.73

BERLI JUCKER PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

4.67

รวม

23.63

หน่วยลงทุน

57.45

หน่วยลงทุน

ACWI US

Rating

(%)NAV

29.16

AWEMFUA LX

Rating

(%)NAV

13.49

1348 JP

Rating

(%)NAV

3.17

SPY US

Rating

(%)NAV

3.15

MCHI US

Rating

(%)NAV

2.19

รวม

51.16

อื่นๆ

-0.14

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.08	0.45	-4.12	6.28	0.07	5.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	6.91	4.78	-2.55	8.62	3.11	6.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	4.52	3.52	4.90	4.18	7.49	2.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	3.23	2.98	4.33	3.07	7.80	2.88
Information Ratio	-1.02	-1.84	-0.71	-0.90	-1.28	-1.68

* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 สัดส่วน 5%, ดัชนี S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10%, ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 5%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%, ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index สัดส่วน 5%, อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60%, ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.46	3.22	6.03	5.04	4.38	3.20	2.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	6.16	4.31	6.31	7.16	6.69	5.43	5.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	5.32	3.24	5.78	4.88	4.46	4.52	4.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	3.97	2.67	4.37	3.66	3.40	3.58	4.38
Information Ratio	-0.26	-1.99	-0.14	-0.61	-0.78	-0.82	-0.99

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.12
Tracking Error(%)	3.48

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ