กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ASP-VIET-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน18 มกราคม 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน4,217,619,056.13 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน2,240,811.87 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน1,000 Bath
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน) |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ2,240,811.87 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.3269 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
3.86
ตราสารทุน
91.92
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
Financials
48.55
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
19.74
INFORMATION TECHNOLOGY
9.63
CONSUMER DISCRETIONARY
7.38
REAL ESTATE
5.20
รวม
90.50
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
FPT VN | 9.63 |
HDB VN | 7.90 |
MWG VN | 7.38 |
TCB VN | 7.21 |
MBB VN | 6.39 |
รวม | 38.51 |
หน่วยลงทุน
5.16
อื่นๆ
-0.94
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
3 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/09/2024)2 | |
---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.25 | -2.46 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.96 | -0.15 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.24 | 14.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.56 | 13.59 |
Information Ratio | 0.23 | -1.29 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด