กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ASP-VIET-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน18 มกราคม 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน4,217,619,056.13 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,919,817.91 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน1,000 Bath
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน) |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,919,817.91 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.8414 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
7.01
ตราสารทุน
89.21
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
Financials
48.49
REAL ESTATE
15.20
CONSUMER DISCRETIONARY
11.79
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6.07
INFORMATION TECHNOLOGY
5.67
รวม
87.22
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
TCB VN | 9.71 |
MWG VN | 8.94 |
CTG VN | 8.03 |
HDB VN | 7.98 |
MBB VN | 7.92 |
รวม | 42.58 |
หน่วยลงทุน
4.13
อื่นๆ
-0.35
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.46 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.15 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.59 |
Information Ratio | -1.29 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/09/2024)2 |
|
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.21 | -2.29 | -2.32 | -7.54 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.50 | -0.02 | 2.33 | 0.35 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 21.55 | 26.58 | 20.20 | 18.55 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.68 | 29.74 | 22.19 | 19.76 |
Information Ratio | -2.10 | -1.15 | -1.56 | -1.78 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด