กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ASP-VIET-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน18 มกราคม 2561
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน4,217,619,056.13 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน3,160,697.12 บาท
-
นโยบายการลงทุนมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness,Market,Liquidity,Credit,Currency,Leverage,Repatriation,Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน1,000 Bath
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน) |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.50% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.20% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ3,160,697.12 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.8025 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
15.64
ตราสารทุน
84.99
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
Financials
44.19
CONSUMER DISCRETIONARY
14.20
REAL ESTATE
9.51
INFORMATION TECHNOLOGY
7.04
Materials
6.53
รวม
81.47
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
| MWG VN | 9.74 |
| STB VN | 8.36 |
| MBB VN | 7.48 |
| FPT VN | 7.04 |
| TCB VN | 7.03 |
| รวม | 39.65 |
อื่นๆ
-0.63
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 15.82 | -2.46 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 36.04 | -0.15 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.11 | 14.12 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.18 | 13.59 |
| Information Ratio | -3.15 | -1.29 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/09/2024)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 15.82 | 1.27 | 18.93 | 15.82 | 9.64 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 36.04 | 5.88 | 31.93 | 36.04 | 25.98 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.11 | 25.41 | 23.83 | 22.11 | 20.39 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.18 | 25.70 | 23.99 | 23.18 | 21.18 |
| Information Ratio | -3.15 | -3.04 | -4.91 | -3.15 | -2.65 |
* ดัชนี VN30 Total Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -20.22 |
| Tracking Error(%) | 6.41 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
