กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

พบโอกาสการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ลงในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    26 ตุลาคม 2550
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,700 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    98,174,580.66 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
  • ความเสี่ยงหลัก
    Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10%*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    98,174,580.66 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.6228 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.75

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.36

หน่วยลงทุน

101.57

หน่วยลงทุน

FFASPEY LX

Rating

(%)NAV

101.57

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

101.57

อื่นๆ

-0.18

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 18.03 7.98 6.88 -5.22 5.07 37.04 -16.34 16.82 16.26 -6.38
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 15.16 7.07 0.29 -3.47 3.24 21.47 -16.57 7.51 19.03 5.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.17 12.89 10.21 16.43 14.89 8.81 17.34 14.07 26.16 16.97
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.80 11.89 9.91 14.86 14.60 8.32 13.50 11.86 22.31 14.66
Information Ratio 0.22 0.10 0.85 -0.16 0.18 2.55 0.02 1.05 -0.24 -1.25
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -16.26 -14.30 -19.00 -26.30 -2.08 1.04 3.87 1.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -8.33 -4.78 -10.78 -11.60 3.71 2.62 3.52 -0.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 25.45 27.13 22.92 20.27 21.05 18.63 16.34 19.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 20.13 21.70 17.50 16.19 17.73 15.57 14.21 19.62
Information Ratio -1.23 -2.07 -1.02 -1.23 -0.54 -0.16 0.04 0.07
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -14.70
Tracking Error(%) 11.95

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer