กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Management (Luxembourg) S.A. ที่ลงทุนในตราสารทุนในทวีเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

26 ตุลาคม 2550
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,700 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

299,392,705.82 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15%*
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

299,392,705.82 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.0578 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.76 หน่วยลงทุน

97.08

หน่วยลงทุน

FFASPEY LX

Rating

(%)NAV

97.08

รวม

97.08

Derivatives

1.66 อื่นๆ

-0.50

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	50.78	13.24	-16.48	18.03	7.98	6.88	-5.22	5.07	37.04	-16.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	61.15	4.84	-13.89	15.16	7.07	0.29	-3.47	3.24	21.47	-16.57
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.68	19.60	22.97	16.17	12.89	10.21	16.43	14.89	8.81	17.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	26.18	18.51	22.32	12.80	11.89	9.91	14.86	14.60	8.32	13.50
Information Ratio	-0.37	0.39	-0.12	0.22	0.10	0.85	-0.16	0.18	2.55	0.02

* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	10.59	-2.60	3.08	-3.21	6.76	4.16	6.05	1.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	3.14	-7.10	-0.08	-11.58	1.63	-0.49	2.61	-1.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.35	16.04	13.73	16.58	13.64	14.39	16.05	19.64
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.75	12.01	10.95	13.43	11.37	12.77	14.66	19.95
Information Ratio	1.43	1.51	0.70	0.85	0.57	0.49	0.25	0.17

* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	8.37
Tracking Error(%)	9.82

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

เอกสารการขาย

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)

เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ