กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)
พบโอกาสการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ลงในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน26 ตุลาคม 2550
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,700 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน67,532,764.41 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ67,532,764.41 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.8470 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.81
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.33
หน่วยลงทุน
99.65
หน่วยลงทุน
FFASPEY LX
Rating
(%)NAV
99.65
รวม
99.65
อื่นๆ
-0.17
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.00 | -25.23 | -6.38 | 16.26 | 16.82 | -16.34 | 37.04 | 5.07 | -5.22 | 6.88 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.17 | -16.29 | 5.47 | 19.03 | 7.51 | -16.57 | 21.47 | 3.24 | -3.47 | 0.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.78 | 23.48 | 16.97 | 26.16 | 14.07 | 17.34 | 8.81 | 14.89 | 16.43 | 10.21 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.64 | 17.85 | 14.66 | 22.31 | 11.86 | 13.50 | 8.35 | 14.60 | 14.86 | 9.91 |
Information Ratio | -0.57 | -0.59 | -1.25 | -0.24 | 1.05 | 0.02 | 2.55 | 0.18 | -0.16 | 0.85 |
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.16 | 0.77 | -2.10 | -4.13 | -15.18 | -3.71 | 0.97 | -0.09 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.34 | 5.82 | 6.10 | 4.24 | -4.58 | 2.74 | 2.24 | -0.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.44 | 14.30 | 14.52 | 15.27 | 18.88 | 19.83 | 17.17 | 19.81 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.55 | 10.99 | 12.35 | 13.08 | 14.84 | 16.28 | 14.53 | 19.08 |
Information Ratio | -3.32 | -1.90 | -1.40 | -0.68 | -0.83 | -0.55 | -0.12 | 0.01 |
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -8.37 |
Tracking Error(%) | 12.24 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด