กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

พบโอกาสการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ลงในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ (dynamic hedging)
ประเภทโครงการ

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

26 ตุลาคม 2550
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,700 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

69,613,895.97 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15%*
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

69,613,895.97 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

15.9454 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.01

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.63 หน่วยลงทุน

102.39

หน่วยลงทุน

FFASPEY LX

Rating

(%)NAV

102.39

รวม

102.39

อื่นๆ

-4.01

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	26.18	2.30	-4.00	-25.23	-6.38	16.26	16.82	-16.34	37.04	5.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	25.47	7.87	1.26	-19.06	5.58	21.24	12.88	-14.17	29.90	7.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.27	16.03	15.78	23.48	16.97	26.16	14.07	17.34	8.81	14.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.45	16.65	14.51	21.56	16.22	24.62	14.21	14.70	8.73	14.06
Information Ratio	0.14	-0.69	-0.62	-0.69	-2.20	-0.93	1.05	-0.36	2.18	-0.44

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	23.96	13.77	23.87	57.90	15.98	0.22	5.77	2.55
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	29.06	17.97	27.66	63.24	21.04	6.38	9.63	2.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	29.29	32.16	25.67	20.58	18.24	19.17	18.17	19.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	27.05	29.30	24.20	19.64	17.93	18.33	17.20	21.47
Information Ratio	-3.75	-3.81	-1.67	-1.08	-0.72	-0.82	-0.62	0.00

* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-5.34
Tracking Error(%)	4.95

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ