กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Management (Luxembourg) S.A. ที่ลงทุนในตราสารทุนในทวีเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    26 ตุลาคม 2550
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,700 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    299,392,705.82 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
  • ความเสี่ยงหลัก
    Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50%*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10%*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    299,392,705.82 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    12.0578 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.76

หน่วยลงทุน

97.08

หน่วยลงทุน

FFASPEY LX

Rating

(%)NAV

97.08

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

97.08

Derivatives

1.66

อื่นๆ

-0.50

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 50.78 13.24 -16.48 18.03 7.98 6.88 -5.22 5.07 37.04 -16.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 61.15 4.84 -13.89 15.16 7.07 0.29 -3.47 3.24 21.47 -16.57
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 22.68 19.60 22.97 16.17 12.89 10.21 16.43 14.89 8.81 17.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 26.18 18.51 22.32 12.80 11.89 9.91 14.86 14.60 8.32 13.50
Information Ratio -0.37 0.39 -0.12 0.22 0.10 0.85 -0.16 0.18 2.55 0.02
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 10.59 -2.60 3.08 -3.21 6.76 4.16 6.05 1.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.14 -7.10 -0.08 -11.58 1.63 -0.49 2.61 -1.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.35 16.04 13.73 16.58 13.64 14.39 16.05 19.64
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.75 12.01 10.95 13.43 11.37 12.77 14.66 19.95
Information Ratio 1.43 1.51 0.70 0.85 0.57 0.49 0.25 0.17
* ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 8.37
Tracking Error(%) 9.82

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer