กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)
พบโอกาสการลงทุนในหุ้นแถบเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ลงในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ และบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน26 ตุลาคม 2550
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,700 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน59,600,933.46 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนใน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ59,600,933.46 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน11.1140 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
4.07
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
5.50
หน่วยลงทุน
94.60
หน่วยลงทุน
FFASPEY LX
Rating
(%)NAV
94.60
รวม
94.60
อื่นๆ
-4.17
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.00 | -25.23 | -6.38 | 16.26 | 16.82 | -16.34 | 37.04 | 5.07 | -5.22 | 6.88 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.26 | -19.06 | 5.58 | 21.24 | 12.88 | -14.17 | 29.90 | 7.02 | 4.67 | -21.17 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.78 | 23.48 | 16.97 | 26.16 | 14.07 | 17.34 | 8.81 | 14.89 | 16.43 | 10.21 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.51 | 21.56 | 16.22 | 24.62 | 14.21 | 14.70 | 8.73 | 14.06 | 14.98 | 28.46 |
Information Ratio | -0.62 | -0.69 | -2.20 | -0.93 | 1.05 | -0.36 | 2.18 | -0.44 | -1.86 | 1.04 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/10/2007)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 11.55 | 3.92 | 9.80 | 15.54 | -7.96 | -1.02 | 1.59 | 0.63 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.09 | -6.72 | 0.90 | 8.79 | -4.54 | 4.58 | 5.25 | 0.09 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.94 | 16.84 | 16.89 | 15.73 | 18.88 | 19.97 | 17.47 | 19.70 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 16.82 | 19.69 | 18.15 | 15.91 | 17.92 | 18.92 | 16.41 | 21.63 |
Information Ratio | 0.26 | 4.62 | 2.36 | 0.81 | -0.41 | -0.78 | -0.60 | 0.03 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 6.75 |
Tracking Error(%) | 8.29 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด