กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-DEQ ThaiESGX-LTF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน9 พฤษภาคม 2568
-
อายุโครงการไม่มีกำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุน- เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดย ผู้ทวนสอบท่ีสำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไป ตามประกาศ - กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
-
นโยบายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Business/Liquidity/Credit/Country and Political/Leverage/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรกไม่กำหนด
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00 |
การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ค่านายทะเบียน | ร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด