กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)
คว้าโอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตสูง โดยทีมผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nomura Japan High Conviction Fund ได้รับเรทติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar และ Lipper Leader Scorecard ระดับ 5* บริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่น (Chintaro Harada) ได้รับเรทติ้ง AAA จาก CITYWIRE
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน Japan High Conviction Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน29 มกราคม 2564
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน340,524,069.87 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก Class I JPY โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (Japanese Yen) และกองทุนหลักลงทุนเป็นสกุลเงินเยน(Japanese Yen) ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness/Market/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage/Credit/Exchange Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ340,524,069.87 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.0134 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.90
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
7.24
หน่วยลงทุน
98.00
หน่วยลงทุน
NOMJHIJ ID
Rating
(%)NAV
98.00
รวม
98.00
อื่นๆ
-6.14
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 13.10 | -21.27 | -4.82 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.48 | -11.88 | 14.31 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.87 | 23.81 | 17.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.71 | 18.15 | 15.03 |
Information Ratio | -0.34 | -0.43 | -1.44 |
* ดัชนี TOPIX Total Return JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/01/2021)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 6.37 | 6.37 | 13.31 | 12.81 | -2.75 | -3.23 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.34 | 17.34 | 18.63 | 32.54 | 9.06 | 11.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.26 | 16.26 | 16.69 | 16.99 | 19.44 | 19.33 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.94 | 12.94 | 14.81 | 14.18 | 15.88 | 15.86 |
Information Ratio | -4.22 | -4.22 | -0.79 | -1.33 | -0.67 | -0.82 |
* ดัชนี TOPIX Total Return JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -19.73 |
Tracking Error(%) | 14.87 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด