กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)

ASP-JHC คว้าโอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตสูง โดยทีมผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nomura Japan High Conviction Fund ได้รับเรทติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar และ Lipper Leader Scorecard ระดับ 5* บริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่น (Chintaro Harada) ได้รับเรทติ้ง AAA จาก CITYWIRE

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน Japan High Conviction Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    29 มกราคม 2564
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    2,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    549,293,109.36 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Japan High Conviction Fund (กองทุนหลัก Class I JPY โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยน (Japanese Yen) และกองทุนหลักลงทุนเป็นสกุลเงินเยน(Japanese Yen) ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage/Credit/Exchange Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    549,293,109.36 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    7.8523 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

3.23

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.67

หน่วยลงทุน

95.51

หน่วยลงทุน

NOMJHIJ ID

Rating

(%)NAV

95.51

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

95.51

อื่นๆ

-0.41

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -4.82
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 14.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.03
Information Ratio -1.44
* ดัชนี TOPIX Total Return JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/01/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -17.49 -4.12 -20.18 -16.28 -17.63
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -12.22 -7.24 -13.00 -5.40 0.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 26.60 26.29 23.64 20.82 20.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.94 19.97 17.92 16.85 16.51
Information Ratio -0.53 0.50 -0.63 -0.62 -1.07
* ดัชนี TOPIX Total Return JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -10.88
Tracking Error(%) 17.47

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Fund Commentary
Load thai disclaimer