กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม (ASP-DGOV-SSF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

1
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตลาดเงิน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

21 พฤศจิกายน 2567
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

10,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

7,352,884.42 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
มูลค่าการขายครั้งแรก

ไม่กำหนด
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.00%
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

7,352,884.42 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6299 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.04 ตราสารหนี้รัฐบาล

97.23

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

97.23

รวม

97.23

อื่นๆ

2.73 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.14
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.07
Information Ratio	-2.90

* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/12/2024)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.17	0.28	0.63	1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.45	0.35	0.77	1.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.07	0.05	0.06	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.08	0.06	0.07	0.08
Information Ratio	-8.56	-9.62	-8.70	-8.19

* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ