กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม (ASP-DGOV-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน1
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตลาดเงิน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน21 พฤศจิกายน 2567
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน10,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน229,375.23 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลัก1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
-
มูลค่าการขายครั้งแรกไม่กำหนด
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.00% |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.40% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ229,375.23 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.5071 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.97
ตราสารหนี้รัฐบาล
98.50
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
TRIS (Issuer): AAA
(%)NAV
92.93
GOVERNMENT
Rating
(%)NAV
5.57
รวม
98.50
อื่นๆ
-0.47
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.13 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.14 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.07 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.07 |
Information Ratio | -2.90 |
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/12/2024)2 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.13 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.14 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.07 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.07 |
Information Ratio | -2.90 |
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด