กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X)
คัดสรรหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในบริษัทที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั่วโลก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน29 มิถุนายน 2563
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน191,320,388.91 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดด้วยปัจจัยรอบด้าน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ191,320,388.91 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.4360 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
5.60
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
8.02
ตราสารทุน
82.76
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
39.74
COMMUNICATIONS
13.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.42
พาณิชย์
8.69
การแพทย์
4.77
รวม
78.83
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
META US | 9.10 |
GOOG US | 9.07 |
MSFT US | 8.84 |
AMZN US | 8.69 |
NVDA US | 8.32 |
รวม | 44.02 |
อื่นๆ
3.62
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 20.04 | -37.95 | -16.63 | 34.17 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 20.78 | -15.45 | 32.47 | 21.38 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.97 | 27.90 | 24.23 | 27.69 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.72 | 19.74 | 11.00 | 13.83 |
Information Ratio | -0.05 | -1.27 | -2.36 | 1.37 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/06/2020)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.23 | -10.94 | -5.19 | 14.55 | -10.57 | -3.92 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.60 | -6.56 | -3.01 | 16.33 | 6.29 | 15.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.95 | 23.77 | 23.60 | 21.48 | 23.11 | 24.13 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.21 | 16.08 | 13.99 | 13.10 | 15.49 | 14.56 |
Information Ratio | -0.87 | -0.86 | -0.26 | -0.12 | -1.05 | -1.05 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -1.78 |
Tracking Error(%) | 15.29 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด