กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท (ASP-X)

คัดสรรหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในบริษัทที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจทั่วโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

29 มิถุนายน 2563
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

179,944,489.17 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดด้วยปัจจัยรอบด้าน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

179,944,489.17 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

9.4411 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.84 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

15.24 ตราสารทุน

97.24

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

48.58

COMMUNICATIONS

18.65

TECHNOLOGY

8.34

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.39

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

5.83

รวม

88.79 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

NVDA US	7.21
TSM US	7.15
MSFT US	7.11
UBER US	6.71
MELI US	6.18
รวม	34.36

อื่นๆ

-13.32

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	9.92	20.04	-37.95	-16.63	34.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.29	20.78	-15.45	32.47	21.38
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.09	17.97	27.90	24.23	27.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.92	12.72	19.74	11.00	13.83
Information Ratio	-0.47	-0.05	-1.27	-2.36	1.37

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/06/2020)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.98	11.59	2.98	-0.33	4.98	-1.32	-1.15
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.57	6.82	4.57	2.82	14.10	14.79	15.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	24.92	27.05	24.92	23.32	21.48	23.99	23.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	19.05	23.68	19.05	16.76	15.28	14.93	14.93
Information Ratio	-0.23	1.92	-0.23	-0.22	-0.59	-0.91	-0.91

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-3.15
Tracking Error(%)	14.37

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ