กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-FFPLUSR)

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 เมษายน 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000,000,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    77,821,511.11 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง Structured Note Non-Investment Grade และ/หรือตราสารหนี้ Unrated รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี Reverse Repo กำหนดในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    77,821,511.11 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.2745 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.63

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.57

ตราสารหนี้รัฐบาล

9.15

ตราสารหนี้เอกชน

16.35

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.02

TPI POLENE PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

3.78

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

3.78

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

3.77

รวม

16.35

หน่วยลงทุน

76.05

หน่วยลงทุน

AWEMFUA LX-FF

Rating

(%)NAV

49.62

AGSDFUS LX-FF

Rating

(%)NAV

20.26

BND US-FF

Rating

(%)NAV

6.17

รวม

76.05

อื่นๆ

-0.49

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -2.84 -1.80 0.84 4.29 7.26 -15.76 0.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.44 -2.30 -0.07 2.32 3.74 3.68 1.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.83 3.34 1.63 1.66 1.35 10.67 2.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.54 1.52 0.36 0.65 0.66 0.26 0.15
Information Ratio -3.96 0.19 0.58 1.13 2.51 -1.83 -0.72
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD อายุ 1 - 3 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/04/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.48 0.32 1.48 -0.11 -0.89 0.61 -1.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.24 0.43 1.24 4.86 1.35 1.55 2.19
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.59 1.43 1.59 2.27 2.69 2.31 4.51
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.97 0.84 0.97 1.08 1.34 1.10 0.94
Information Ratio 0.39 -0.39 0.39 -2.80 -1.06 -0.48 -0.73
* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD อายุ 1 - 3 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -4.97
Tracking Error(%) 1.78

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เปิดเผยข้อมูล
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer