กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-FFPLUSR)

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 เมษายน 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000,000,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    93,328,652.22 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง Structured Note Non-Investment Grade และ/หรือตราสารหนี้ Unrated รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี Reverse Repo กำหนดในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    026721111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    93,328,652.22 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.4627 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

9.62

ตราสารหนี้เอกชน

12.87

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

2.96

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

2.94

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

2.02

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

1.95

Muangthai Capital Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

1.01

รวม

10.88

หน่วยลงทุน

77.45

หน่วยลงทุน

AXAAIAU LX-FF

Rating

(%)NAV

57.57

AXAHFAU LX-FF

Rating

(%)NAV

19.88

รวม

77.45

Derivatives

0.43

อื่นๆ

-0.37

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.77 -15.76 7.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.99 3.40 5.12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.19 10.67 1.35
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.17 0.34 0.79
Information Ratio -0.78 -1.80 1.50
* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged US

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/04/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.90 2.70 2.49 4.97 -2.31 -1.61
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.59 1.59 1.62 3.47 3.99 3.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.53 1.50 1.57 1.42 6.35 5.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 2.17 0.66 2.50 1.83 1.14 1.07
Information Ratio 0.83 3.97 0.68 0.73 -0.98 -0.91
* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged US
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.50
Tracking Error(%) 2.05

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เปิดเผยข้อมูล
Load thai disclaimer