กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-INDIA-A)

ลงทุนกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลก โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตในระยะยาวของอินเดีย ประเทศมหาอำนาจใหม่ที่มีคนวัยทำงานมากที่สุดในโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด (fully hedged)
ประเภทโครงการ

กองทุน Fund of Fund
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

6 พฤศจิกายน 2561
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

233,306,939.91 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มุมไบ (Mumbai Stock Exchange) และในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ประเทศอินเดีย และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ทั่วโลก
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

1.Market Risk 2.Country and Political Risk 3.Structured Note 4.Liquidity Risk 5.Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 14.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 14.30 น.และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

233,306,939.91 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.0801 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

1.68 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.81 หน่วยลงทุน

96.71

หน่วยลงทุน

INIEPIU ID

Rating

(%)NAV

71.32

NOINEIU ID

Rating

(%)NAV

25.39

รวม

96.71

อื่นๆ

-0.20

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-10.94	1.57	10.79	-25.07	28.96	17.04	4.96	4.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.76	11.20	20.86	-6.97	25.44	14.02	8.80	6.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.28	12.22	10.43	20.93	16.38	30.28	13.66	14.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.63	13.95	10.79	21.62	16.89	34.09	15.59	18.46
Information Ratio	-1.80	-1.32	-1.32	-1.97	0.41	0.21	-0.47	-2.28

* ดัชนี MSCI India Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (06/11/2018)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-3.34	-6.37	-5.85	1.67	0.47	-2.70	2.62
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-3.07	-4.23	1.35	11.33	12.75	7.39	10.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.48	13.03	10.88	13.51	12.64	15.15	17.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.10	14.28	12.11	14.29	13.40	15.83	19.46
Information Ratio	-0.30	-1.23	-2.85	-1.47	-1.73	-1.28	-0.84

* ดัชนี MSCI India Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-9.66
Tracking Error(%)	6.57

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ