กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ (ASP-GFEQ)

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน / Feeder Fund / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    7 สิงหาคม 2568
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) Class Y โดย กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจะน??าเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และปอนด์ (GBP) เป็นต้น โดยกองทุนหลักบริหารจัดการ โดย PineBridge Investments Ireland Limited (Manager and Global Distributor) กองทุนนำเงินบาท (THB) ไปลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) จึงต้องทำการแลกเงินระหว่าง THB กับ USD อย่างไรก็ดี กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า ดัชนีชี้วัด (Active management)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Country and Political/Credit/Liquidity/Liquidity/Leverage/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    IPO ระหว่าง 29 ก.ค. - 6 ส.ค. 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  • มูลค่าหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
Load thai disclaimer