กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)

เปลี่ยนเงินออมของคุณ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงต่ำด้วยการเน้นลงทุนใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รับผลตอบแทนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากธนาคาร แค่ 1 บาทก็ลงทุนได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

1
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตลาดเงิน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

13 มีนาคม 2562
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

7,779,076,315.57 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
มูลค่าการขายครั้งแรก

ไม่กำหนด
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

7,779,076,315.57 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5052 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.97 ตราสารหนี้รัฐบาล

98.50

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

92.93

GOVERNMENT

Rating

(%)NAV

5.57

รวม

98.50

อื่นๆ

-0.47

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/03/2019)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.91	0.52	1.00	1.91	1.16	0.79	0.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.27	0.58	1.18	2.27	1.52	1.14	1.21
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.21
Information Ratio	-10.37	-6.38	-8.45	-10.37	-7.71	-8.38	-1.79

* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.37
Tracking Error(%)	0.04

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ