กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I)
ASP-DGOV-I เปลี่ยนเงินออมของคุณ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงต่ำด้วยการเน้นลงทุนใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รับผลตอบแทนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากธนาคาร แค่ 1 บาทก็ลงทุนได้ ไม่มีขั้นต่ำ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน1
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตลาดเงิน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน13 มีนาคม 2562
-
อายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน157,620,625.79 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลัก1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-286-4480
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
-
มูลค่าการขายครั้งแรกไม่กำหนด
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.40% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ157,620,625.79 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.1337 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2020 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.03 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.10 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.01 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.02 |
Information Ratio | -23.66 |
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน + 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/11/2020)2 | |
---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.00 | 0.03 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.02 | 0.12 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.01 | 0.01 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.02 | 0.03 |
Information Ratio | -9.42 | -17.04 |
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน + 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง