1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม
  3. กองทุนตลาดเงิน
  4. ASP-DGOV-I

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-DGOV-I)

ASP-DGOV-I เปลี่ยนเงินออมของคุณ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงต่ำด้วยการเน้นลงทุนใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รับผลตอบแทนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากธนาคาร แค่ 1 บาทก็ลงทุนได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
icon pdf

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    1
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตลาดเงิน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 มีนาคม 2562
  • อายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    157,620,625.79 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-286-4480
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    ไม่กำหนด
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    ไม่กำหนด
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.50% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    157,620,625.79 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.1337 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.03
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.02
Information Ratio -23.66
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน + 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/11/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.00 0.03
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.02 0.12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.01 0.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.02 0.03
Information Ratio -9.42 -17.04
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน + 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
download pdf
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
download pdf
(Thai Only)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
download pdf
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
download pdf
Load thai disclaimer