กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม (ASP-TOPBRAND-SSF)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน25 กรกฎาคม 2566
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,233,666.07 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคำนวณและจัดอันดับในแต่ละปีโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลยพินิจตั้งแต่อันดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดีที่สุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตราสินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่นับล้านทั่วโลก
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ยกเว้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน) |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,233,666.07 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.9405 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.30
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
7.95
ตราสารทุน
92.61
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
CONSUMER DISCRETIONARY
37.67
INFORMATION TECHNOLOGY
23.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.38
COMMUNICATIONS
10.80
DISCRETIONARY
7.50
รวม
92.61
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
V US | 9.84 |
NFLX US | 7.50 |
SAP GY | 7.00 |
RMS FP | 6.95 |
UBER US | 6.93 |
รวม | 38.22 |
อื่นๆ
-0.26
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.52 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 14.88 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.95 |
Information Ratio | 0.39 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/09/2024)2 |
|
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.18 | -5.18 | -0.51 | -2.79 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -2.11 | -2.11 | 3.02 | -0.80 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.28 | 18.28 | 16.43 | 16.41 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.58 | 13.58 | 12.85 | 13.18 |
Information Ratio | -1.05 | -1.05 | -0.71 | -0.34 |
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด