กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-DEQ ThaiESGX-X68)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

9 พฤษภาคม 2568
อายุโครงการ

ไม่มีกำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

36,188,013.37 บาท
นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดย ผู้ทวนสอบท่ีสำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไป ตามประกาศ - กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/Liquidity/Credit/Country and Political/Leverage/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

IPO ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ค. 68 หลัง IPO เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ เริ่มต้ังแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่านายทะเบียน	ร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

36,188,013.37 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2890 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.35 ตราสารทุน

97.96

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

23.94

พลังงานและสาธารณูปโภค

21.72

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17.50

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

8.17

เงินทุนและหลักทรัพย์

6.29

รวม

77.62 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

PTT	8.59
GULF	8.51
ADVANC	8.33
KTB	7.38
KTC	6.29
รวม	39.10

อื่นๆ

-0.31

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.06
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	6.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.63
Information Ratio	-0.87

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/05/2025)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	20.42	4.18	21.63	27.32	21.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	26.54	6.33	26.84	41.57	32.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.48	14.84	12.54	12.56	12.32
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.88	19.98	16.88	16.15	16.01
Information Ratio	-1.88	-0.89	-1.28	-1.59	-1.21

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 85%, ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 15% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-14.25
Tracking Error(%)	9.02

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ