กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-CRYPTO-UI)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8+
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมอื่นๆ ท่ีลงทุนใน ETF/ETP ที่มี Exposure ในคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) (Bitcoin/Ether) / กองทุนรวม Fund of Funds / กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    22 พฤษภาคม 2568
  • อายุโครงการ
    ไม่มีกำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    105,283,360.40 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์อีทีพี (Exchange Traded Products : ETP) ท่ัวโลกท่ีมีนโยบายลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนในคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ประเภทสกุลเงินดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ (Bitcoin) และ/หรืออีเธอร์ (Ether) ซึ่งอยู่ในสกุลอีเธอเรียม (Ethereum) และ/หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นใดตามประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Cryptocurrency/Market/Basis/Security/Country and Political/Credit/Business/Liquidity/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 1.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (เก็บจริง 0.99%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    105,283,360.40 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.4299 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.08

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.64

หน่วยลงทุน

91.68

หน่วยลงทุน

FBTC US

Rating

(%)NAV

36.96

IBIT US

Rating

(%)NAV

36.94

ETHA US

Rating

(%)NAV

17.78

รวม

91.68

อื่นๆ

0.76

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(22/05/2025)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.45
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -5.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 25.32
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 32.60
Information Ratio -0.10
* ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ได้แก่ 40% iShares Bitcoin Trust EFT, 40% Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, 20% iShares Ethereum Trust ETF, โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรี่ยบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-CRYPTO-UI)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-CRYPTO-UI
Load thai disclaimer