กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-CRYPTO-UI)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8+
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมอื่นๆ ท่ีลงทุนใน ETF/ETP ที่มี Exposure ในคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) (Bitcoin/Ether) / กองทุนรวม Fund of Funds / กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน22 พฤษภาคม 2568
-
อายุโครงการไม่มีกำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน105,283,360.40 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์อีทีพี (Exchange Traded Products : ETP) ท่ัวโลกท่ีมีนโยบายลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนในคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ประเภทสกุลเงินดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ (Bitcoin) และ/หรืออีเธอร์ (Ether) ซึ่งอยู่ในสกุลอีเธอเรียม (Ethereum) และ/หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นใดตามประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักCryptocurrency/Market/Basis/Security/Country and Political/Credit/Business/Liquidity/Leverage Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 1.25%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% (เก็บจริง 0.99%) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ105,283,360.40 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.4299 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.08
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
7.64
หน่วยลงทุน
91.68
หน่วยลงทุน
FBTC US
Rating
(%)NAV
36.96
IBIT US
Rating
(%)NAV
36.94
ETHA US
Rating
(%)NAV
17.78
รวม
91.68
อื่นๆ
0.76
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22/05/2025)2 |
|
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -5.45 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 25.32 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 32.60 |
Information Ratio | -0.10 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ได้แก่
40% iShares Bitcoin Trust EFT,
40% Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund,
20% iShares Ethereum Trust ETF,
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรี่ยบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด