กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-AAA-R)

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    4 กุมภาพันธ์ 2562
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    22,984,221.90 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business,Market,Country and Political,ExchangeRate,Liquidity,Credit,Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    22,984,221.90 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.0873 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.23

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.89

ตราสารทุน

0.10

ตราสารหนี้รัฐบาล

2.98

ตราสารหนี้เอกชน

42.04

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): AA-

(%)NAV

5.99

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.97

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.97

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

5.89

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

3.07

รวม

26.89

หน่วยลงทุน

51.42

หน่วยลงทุน

SPY US

Rating

(%)NAV

13.53

1348 JP

Rating

(%)NAV

6.12

EEM US

Rating

(%)NAV

5.92

AWEMFUA LX

Rating

(%)NAV

5.33

BND US

Rating

(%)NAV

4.98

รวม

35.88

อื่นๆ

-0.20

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.39 -4.18 6.23 0.02 5.00
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.78 -2.55 8.62 3.11 6.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 3.52 4.90 4.18 7.49 2.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 2.98 4.33 3.07 7.80 2.88
Information Ratio -1.86 -0.74 -0.92 -1.30 -1.76
* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 สัดส่วน 5%, ดัชนี S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10%, ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 5%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%, ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index สัดส่วน 5%, อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60%, ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.30 0.36 3.30 2.93 0.16 1.54 1.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.01 0.09 4.01 5.46 2.83 4.07 4.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 4.15 4.74 4.15 4.15 4.13 4.95 4.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 2.76 3.02 2.76 2.89 3.45 4.62 4.50
Information Ratio -0.58 0.40 -0.58 -1.00 -1.17 -1.10 -1.16
* ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 สัดส่วน 5%, ดัชนี S&P 500 Net Total Return สัดส่วน 10%, ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 5%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%, ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index สัดส่วน 5%, อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี สัดส่วน 60%, ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -2.53
Tracking Error(%) 2.53

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
VDO แนะนำกองทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer