กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-AAA-R)

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    04 กุมภาพันธ์ 2562
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    17,092,364.92 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business,Market,Country and Political,ExchangeRate,Liquidity,Credit,Leverage Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • โทรศัพท์
    0-2672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • นายทะเบียน
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    17,092,364.92 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.2690 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.14

Fixed Deposit

4.76

ตราสารหนี้รัฐบาล

15.04

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

15.04

รวม

15.04

ตราสารหนี้เอกชน

39.64

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

14.08

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

9.41

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

8.59

TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.73

SIAM COMMERCIAL BANK PLC.

Rating

Fitch(t) (Issuer): F1+(tha)

(%)NAV

2.83

รวม

39.64

ตราสารทุน

0.00

หน่วยลงทุน

28.12

หน่วยลงทุน

SPY US

Rating

(%)NAV

7.12

1348 JP

Rating

(%)NAV

4.41

SXXPIEX GY

Rating

(%)NAV

4.24

EEM US

Rating

(%)NAV

3.98

CPNREIT

Rating

(%)NAV

1.25

รวม

21.00

Derivatives

0.34

อื่นๆ

-0.04

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.96 2.69
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.71 4.18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.52 2.15
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 3.16 2.80
Information Ratio 0.78 -2.65
* 60% อัตราผลตอบแทนรวม Corporate Bond Index (BBB up) 1-3 ปี + 10% ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ + 5% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 + 10% ดัชนี S&P 500 Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer