กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-FFPLUSA)

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหนี้
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

12 เมษายน 2560
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000,000,000 บาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

2,402,599.54 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง Structured Note Non-Investment Grade และ/หรือตราสารหนี้ Unrated รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี Reverse Repo กำหนดในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

2,402,599.54 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3806 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

6.13 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.80 ตราสารหนี้รัฐบาล

7.98 ตราสารหนี้เอกชน

12.55

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

5.02

TPI POLENE PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

3.77

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

3.76

รวม

12.55

หน่วยลงทุน

71.91

หน่วยลงทุน

AWEMFUA LX-FF

Rating

(%)NAV

46.57

VCSH US-FF

Rating

(%)NAV

16.15

BND US-FF

Rating

(%)NAV

9.19

รวม

71.91

อื่นๆ

-0.37

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-2.88	-1.92	0.79	4.27	7.25	-15.76	0.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.44	-2.30	-0.07	2.32	3.74	3.68	1.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	2.83	3.34	1.63	1.66	1.35	10.67	2.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.54	1.52	0.36	0.65	0.66	0.26	0.15
Information Ratio	-3.98	0.14	0.54	1.12	2.50	-1.83	-0.71

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/04/2017)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.88	1.41	1.72	4.37	-0.77	0.77	-0.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.52	3.24	3.69	7.08	2.39	2.04	2.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	1.45	1.13	1.29	1.55	2.69	2.31	4.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	2.63	4.27	3.16	2.38	1.84	1.46	1.22
Information Ratio	-0.82	-1.81	-1.28	-1.15	-1.31	-0.60	-0.78

* ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD อายุ 1 - 3 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.71
Tracking Error(%)	2.37

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ