กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-FFPLUSA)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    12 เมษายน 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000,000,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    5,630,415.54 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หน่วย CIS เงินฝากทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในสัดส่วนไม่เกิน 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    026721111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    510,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    5,630,415.54 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.0713 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.15

ตราสารหนี้รัฐบาล

9.74

ตราสารหนี้เอกชน

14.28

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

3.07

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

2.06

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

2.02

TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

2.02

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

2.02

รวม

11.19

หน่วยลงทุน

75.26

หน่วยลงทุน

AXAAIAU LX

Rating

(%)NAV

73.48

SHV US-FF

Rating

(%)NAV

1.77

รวม

75.25

Derivatives

0.92

อื่นๆ

-1.35

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.77 -15.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.99 3.40
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.19 10.67
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.17 0.34
Information Ratio -0.78 -1.80
* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged US

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/04/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 6.86 0.65 1.90 7.44 -3.74
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.69 1.06 2.42 5.28 3.95
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.31 0.84 1.24 1.22 6.84
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.82 1.00 0.91 0.78 0.52
Information Ratio 1.84 -1.45 -0.70 1.63 -1.12
* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged US
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 2.16
Tracking Error(%) 1.33

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เปิดเผยข้อมูล
Load thai disclaimer