กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-SMERMF)
วางแผนเกษียณพร้อมสร้างรากฐานที่มั่นคงกับหุ้นเล็กพลังแกร่ง
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน5 เมษายน 2566
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน32,200,507.44 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | กรณีสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.00% |
| การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ32,200,507.44 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน6.2958 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
17.58
ตราสารทุน
82.28
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ธนาคาร
15.06
อาหารและเครื่องดื่ม
13.83
เงินทุนและหลักทรัพย์
11.89
พาณิชย์
7.69
พลังงานและสาธารณูปโภค
6.74
รวม
55.21
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
| TCAP | 6.23 |
| TIDLOR | 5.97 |
| NSL | 5.75 |
| ADVICE | 4.97 |
| TISCO | 4.74 |
| รวม | 27.66 |
อื่นๆ
0.14
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -10.66 | -3.48 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -8.07 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.07 | 14.43 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.68 |
| Information Ratio | -1.54 | 0.63 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (05/04/2023)2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -26.91 | -5.53 | -4.36 | -28.86 | -16.01 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -6.33 | 2.38 | 10.85 | -8.05 | -4.66 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.62 | 13.30 | 15.48 | 16.30 | 14.42 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.16 | 13.51 | 16.47 | 17.80 | 14.11 |
| Information Ratio | -2.18 | -3.33 | -3.53 | -2.12 | -1.20 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
| Analysis | 1 ปี |
|---|---|
| Tracking Difference(%) | -20.81 |
| Tracking Error(%) | 9.83 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
