กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-SMERMF)

วางแผนเกษียณพร้อมสร้างรากฐานที่มั่นคงกับหุ้นเล็กพลังแกร่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    5 เมษายน 2566
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    37,051,241.54 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.00%
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    37,051,241.54 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    6.9538 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

17.51

ตราสารทุน

81.42

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

17.88

ขนส่งและโลจิสติกส์

12.15

อาหารและเครื่องดื่ม

11.76

พาณิชย์

8.39

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.13

รวม

55.31

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

TCAP 7.53
BA 5.91
NSL 5.38
TISCO 5.29
KKP 5.06
รวม 29.17

อื่นๆ

1.07

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024 2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -10.66 -3.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.31 -8.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.07 14.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.26 11.68
Information Ratio -1.54 0.63
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(05/04/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -19.28 -19.28 -23.71 -27.26 -16.69
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -16.15 -16.15 -18.78 -12.73 -11.25
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.55 17.55 15.34 14.13 13.82
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 16.97 16.97 14.50 13.36 12.34
Information Ratio -0.64 -0.64 -0.84 -1.54 -0.59
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -14.54
Tracking Error(%) 9.45

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer