กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    28 มกราคม 2553
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    86,564,770.50 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Tracker Fund of Hong Kong ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่มี
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    86,564,770.50 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.2296 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

3.85

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.40

หน่วยลงทุน

94.35

หน่วยลงทุน

TRAHK-ETF

Rating

(%)NAV

94.35

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

94.35

อื่นๆ

0.40

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -15.29 -15.74 -14.16 -4.41 10.14 -12.98 35.29 2.19 -4.61 2.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -14.87 -11.97 -5.37 -3.59 2.47 -14.84 23.01 -0.23 2.23 1.60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 22.16 32.25 20.84 23.69 15.39 19.89 11.18 19.17 21.79 14.84
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 20.96 30.48 20.17 22.65 17.03 19.51 11.70 19.19 21.09 14.66
Information Ratio -0.05 -0.40 -1.61 -0.14 1.52 0.39 3.16 0.50 -1.37 0.31
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 5.86 -0.19 9.67 -2.77 -11.93 -7.46 -2.93 0.18
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 7.36 -6.17 6.01 -4.37 -9.40 -4.51 -2.49 -0.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 22.07 17.39 20.87 22.06 25.53 24.19 21.27 20.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.02 17.35 19.79 21.23 24.27 23.11 20.66 20.00
Information Ratio -0.34 3.52 1.26 0.19 -0.30 -0.40 -0.07 0.11
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.60
Tracking Error(%) 8.38

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer