กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผ่านสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

28 มกราคม 2553
อายุโครงการ

ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

34,801,272.54 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng Index ETF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-286-4480
E-Mail

callcenter@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่มี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%*

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

34,801,272.54 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

14.9732 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.54 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.53 หน่วยลงทุน

98.31

หน่วยลงทุน

HSI - ETF

Rating

(%)NAV

98.31

รวม

98.31

อื่นๆ

-0.38

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-17.10	26.85	5.88	2.85	-4.61	2.19	35.29	-12.98	10.14	-4.41
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-15.95	19.55	10.05	1.18	1.95	-0.05	22.82	-14.96	2.70	-3.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	24.88	15.70	16.66	14.84	21.79	19.17	11.18	19.89	15.39	23.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	24.96	14.85	15.71	14.53	20.24	18.51	11.65	18.31	16.41	22.15
Information Ratio	-0.20	1.66	-0.53	0.40	-1.25	0.39	2.78	0.21	1.24	-0.09

* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-5.07	-11.19	-14.04	0.93	-2.64	2.45	3.81	3.58
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.19	-8.65	-8.30	6.04	-2.68	0.89	3.10	1.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.18	24.87	22.60	20.13	20.71	18.63	18.93	18.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	21.46	24.73	21.62	19.60	20.12	17.91	18.22	18.29
Information Ratio	-1.35	-0.71	-1.20	-0.69	0.01	0.22	0.11	0.28

* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-5.11
Tracking Error(%)	7.40

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ