กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน28 มกราคม 2553
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน86,564,770.50 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน Tracker Fund of Hong Kong ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors Asia Limited ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่มี
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ86,564,770.50 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.2296 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
3.85
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.40
หน่วยลงทุน
94.35
หน่วยลงทุน
TRAHK-ETF
Rating
(%)NAV
94.35
รวม
94.35
อื่นๆ
0.40
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -15.29 | -15.74 | -14.16 | -4.41 | 10.14 | -12.98 | 35.29 | 2.19 | -4.61 | 2.85 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -14.87 | -11.97 | -5.37 | -3.59 | 2.47 | -14.84 | 23.01 | -0.23 | 2.23 | 1.60 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.16 | 32.25 | 20.84 | 23.69 | 15.39 | 19.89 | 11.18 | 19.17 | 21.79 | 14.84 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 20.96 | 30.48 | 20.17 | 22.65 | 17.03 | 19.51 | 11.70 | 19.19 | 21.09 | 14.66 |
Information Ratio | -0.05 | -0.40 | -1.61 | -0.14 | 1.52 | 0.39 | 3.16 | 0.50 | -1.37 | 0.31 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.86 | -0.19 | 9.67 | -2.77 | -11.93 | -7.46 | -2.93 | 0.18 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 7.36 | -6.17 | 6.01 | -4.37 | -9.40 | -4.51 | -2.49 | -0.47 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.07 | 17.39 | 20.87 | 22.06 | 25.53 | 24.19 | 21.27 | 20.44 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.02 | 17.35 | 19.79 | 21.23 | 24.27 | 23.11 | 20.66 | 20.00 |
Information Ratio | -0.34 | 3.52 | 1.26 | 0.19 | -0.30 | -0.40 | -0.07 | 0.11 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 1.60 |
Tracking Error(%) | 8.38 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด