กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน28 มกราคม 2553
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน39,127,382.14 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng Index ETF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายเงินปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่มี
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00%* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07%* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50%* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ39,127,382.14 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.2817 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-2.68
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.95
หน่วยลงทุน
100.88
หน่วยลงทุน
HSI - ETF
Rating
(%)NAV
100.88
รวม
100.88
อื่นๆ
-0.15
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 26.85 | 5.88 | 2.85 | -4.61 | 2.19 | 35.29 | -12.98 | 10.14 | -4.41 | -14.16 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.55 | 10.05 | 1.18 | 1.95 | -0.05 | 22.82 | -14.96 | 2.70 | -3.73 | -5.62 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.70 | 16.66 | 14.84 | 21.79 | 19.17 | 11.18 | 19.89 | 15.39 | 23.69 | 20.84 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.85 | 15.71 | 14.53 | 20.24 | 18.51 | 11.65 | 18.31 | 16.41 | 22.15 | 20.37 |
Information Ratio | 1.66 | -0.53 | 0.40 | -1.25 | 0.39 | 2.78 | 0.21 | 1.24 | -0.09 | -1.07 |
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -9.29 | -11.58 | -17.07 | -25.56 | -10.56 | -2.80 | 1.23 | 1.73 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -7.03 | -9.43 | -15.00 | -20.10 | -8.68 | -3.42 | 0.97 | 0.48 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 34.46 | 37.78 | 28.97 | 25.91 | 22.74 | 20.46 | 19.07 | 19.44 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 33.23 | 36.33 | 28.13 | 25.40 | 22.01 | 19.81 | 18.31 | 18.83 |
Information Ratio | -0.74 | -0.79 | -0.44 | -0.65 | -0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.19 |
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -5.46 |
Tracking Error(%) | 8.40 |