กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผ่านสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    28 มกราคม 2553
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    43,185,549.66 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng Index ETF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-286-4480
  • E-Mail
    callcenter@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่มี
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    43,185,549.66 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    14.8359 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.34

หน่วยลงทุน

97.86

หน่วยลงทุน

HSI - ETF

Rating

(%)NAV

97.86

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

97.86

Derivatives

0.19

อื่นๆ

-1.39

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 14.40 -17.10 26.85 5.88 2.85 -4.61 2.19 35.29 -12.98 10.14
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.68 -15.95 19.55 10.05 1.18 1.95 -0.05 22.82 -14.96 2.70
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.86 24.88 15.70 16.66 14.84 21.79 19.17 11.18 19.89 15.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.92 24.96 14.85 15.71 14.53 20.24 18.51 11.65 18.31 16.41
Information Ratio 2.44 -0.20 1.66 -0.53 0.40 -1.25 0.39 2.78 0.21 1.24
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -10.09 9.99 -2.67 -1.59 -2.78 3.92 3.87 3.83
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -7.23 7.29 -4.45 0.81 -5.19 0.17 2.04 1.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 26.87 20.51 29.00 23.82 19.67 18.88 18.75 18.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 24.85 20.73 26.68 22.40 18.91 18.05 18.12 18.17
Information Ratio -0.51 1.99 0.40 -0.34 0.32 0.55 0.29 0.39
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -2.40
Tracking Error(%) 7.15

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer