กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    28 มกราคม 2553
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    39,127,382.14 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng Index ETF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่มี
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    39,127,382.14 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    12.2817 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.68

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.95

หน่วยลงทุน

100.88

หน่วยลงทุน

HSI - ETF

Rating

(%)NAV

100.88

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

100.88

อื่นๆ

-0.15

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 26.85 5.88 2.85 -4.61 2.19 35.29 -12.98 10.14 -4.41 -14.16
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 19.55 10.05 1.18 1.95 -0.05 22.82 -14.96 2.70 -3.73 -5.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.70 16.66 14.84 21.79 19.17 11.18 19.89 15.39 23.69 20.84
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 14.85 15.71 14.53 20.24 18.51 11.65 18.31 16.41 22.15 20.37
Information Ratio 1.66 -0.53 0.40 -1.25 0.39 2.78 0.21 1.24 -0.09 -1.07
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -9.29 -11.58 -17.07 -25.56 -10.56 -2.80 1.23 1.73
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -7.03 -9.43 -15.00 -20.10 -8.68 -3.42 0.97 0.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 34.46 37.78 28.97 25.91 22.74 20.46 19.07 19.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 33.23 36.33 28.13 25.40 22.01 19.81 18.31 18.83
Information Ratio -0.74 -0.79 -0.44 -0.65 -0.26 0.08 0.04 0.19
* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -5.46
Tracking Error(%) 8.40

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer