กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH)
บริบทใหม่ของกองทุนเฮลธ์แคร์เแห่งอนาคต ลงทุนรับโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกับธีมแห่งอนาคต Innovative Healthcare และ Biotechnology
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินลงทุน
-
ประเภทโครงการเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน29 มีนาคม 2562
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน3,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน199,927,814.86 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเช่นหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุน ETF เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆที่ออกโดยบริษัทด้าน Digital Health และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรงรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะมี net exposure ในหน่วยกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ จะลงทุนในหน่วยกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนโดยลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/StructuredNote/Leverage/Repatriation/ExchangeRate
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.25%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.61%) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% (เก็บจริง 0.0321%) |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ199,927,814.86 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.0457 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
7.33
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
6.84
ตราสารทุน
4.41
หน่วยลงทุน
83.32
หน่วยลงทุน
JHHBIU2 LX
Rating
(%)NAV
74.49
ESIH GY
Rating
(%)NAV
3.71
IHI US
Rating
(%)NAV
2.91
XLV US
Rating
(%)NAV
2.21
รวม
83.32
อื่นๆ
-1.90
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.80 | -20.35 | -13.55 | 66.63 | 5.88 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.40 | -15.31 | 36.27 | 15.90 | 6.89 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.58 | 30.95 | 20.70 | 26.74 | 15.16 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.53 | 21.51 | 11.60 | 28.98 | 10.51 |
Information Ratio | -0.90 | -0.20 | -2.62 | 2.87 | -0.11 |
* ดัชนี MSCI World NETR USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคNานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2019)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.36 | 4.27 | 0.00 | 14.28 | -8.00 | 7.71 | 4.94 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.74 | -6.77 | -3.46 | 16.91 | 7.27 | 14.18 | 12.94 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.87 | 18.09 | 19.94 | 21.38 | 23.82 | 23.81 | 23.18 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.68 | 16.57 | 14.43 | 13.64 | 16.60 | 18.87 | 18.31 |
Information Ratio | -0.72 | 2.01 | 0.34 | -0.13 | -0.72 | -0.33 | -0.41 |
* ดัชนี MSCI World NETR USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคNานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -2.63 |
Tracking Error(%) | 20.49 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด