กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH)

บริบทใหม่ของกองทุนเฮลธ์แคร์เแห่งอนาคต ลงทุนรับโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกับธีมแห่งอนาคต Innovative Healthcare และ Biotechnology

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

7
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินลงทุน
ประเภทโครงการ

เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

29 มีนาคม 2562
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

212,479,927.02 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเช่นหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุน ETF เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆที่ออกโดยบริษัทด้าน Digital Health และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรงรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะมี net exposure ในหน่วยกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ จะลงทุนในหน่วยกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนโดยลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/StructuredNote/Leverage/Repatriation/ExchangeRate

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% (เก็บจริง 0.0321%)
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

212,479,927.02 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

13.0460 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.41

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.62 หน่วยลงทุน

101.09

หน่วยลงทุน

CSGDIBU LX

Rating

(%)NAV

57.38

JHHBIU2 LX

Rating

(%)NAV

41.79

IBB US

Rating

(%)NAV

1.92

รวม

101.09

อื่นๆ

-0.30

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.80	-20.35	-13.55	66.63	5.88
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	22.40	-15.31	36.27	15.90	6.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.58	30.95	20.70	26.74	15.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.53	21.51	11.60	28.98	10.51
Information Ratio	-0.90	-0.20	-2.62	2.87	-0.11

* ดัชนี MSCI World NET Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2019)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.36	1.36	14.37	6.95	-8.02	5.46	5.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	15.75	15.75	21.21	33.13	14.26	15.15	15.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.90	19.90	22.75	20.19	23.75	23.48	23.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.77	11.77	12.72	12.28	16.11	18.65	18.65
Information Ratio	-4.02	-4.02	-0.76	-1.41	-1.06	-0.50	-0.50

* ดัชนี MSCI World NET Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-26.18
Tracking Error(%)	18.60

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ