กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH)

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ (Healthcare Sector) จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    7
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าเงินลงทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุน Fund of Funds ตราสารทุน มีการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    29 มีนาคม 2562
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    3,000 บาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    387,742,158.26 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเช่นหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุน ETF เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆที่ออกโดยบริษัทด้าน Digital Health และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมโดยตรงรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะมี net exposure ในหน่วยกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ จะลงทุนในหน่วยกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนโดยลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัดส่วนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business/Market/CountryPolitical/Liquidity/Credit/StructuredNote/Leverage/Repatriation/ExchangeRate

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    0-2672-1111
  • โทรสาร
    0-2672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.25%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.61%)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% (เก็บจริง 0.0321%)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    387,742,158.26 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.9606 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.25

หน่วยลงทุน

93.91

หน่วยลงทุน

CSGDIBU LX

Rating

(%)NAV

47.60

JHHBIU2 LX

Rating

(%)NAV

46.31

 

 

 

 

 

 

รวม

93.91

Derivatives

2.57

อื่นๆ

0.27

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.39 -0.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.46 0.46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.07 17.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.46 10.46
Information Ratio -0.23 -0.23
* ดัชนี MSCI World NET Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer