กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป (ASP-THSME-A)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 พฤศจิกายน 2560
  • อายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    0 บาท
  • นโยบายการลงทุน
  • นโยบายเงินปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    0 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.3961 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

16.75

ตราสารทุน

83.59

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

15.67

อาหารและเครื่องดื่ม

14.09

เงินทุนและหลักทรัพย์

11.94

พาณิชย์

7.79

พลังงานและสาธารณูปโภค

6.79

รวม

56.28

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

TCAP 6.54
TIDLOR 5.99
NSL 5.92
TISCO 5.03
ADVICE 5.01
รวม 28.49

อื่นๆ

-0.34

รวม

100.00

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer