กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A)
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 พฤศจิกายน 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน0 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติมโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก50,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป50,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99 % ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99 % ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ0 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.9452 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
9.58
ตราสารทุน
90.42
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เงินทุนและหลักทรัพย์
19.63
ธนาคาร
9.76
การแพทย์
9.10
พาณิชย์
8.53
ขนส่งและโลจิสติกส์
7.66
รวม
54.68
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
NSL | 7.45 |
PR9 | 6.42 |
TCAP | 5.46 |
ADVICE | 5.41 |
TIDLOR | 4.95 |
รวม | 29.69 |
อื่นๆ
0.00
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -10.57 | 0.09 | -8.21 | 45.20 | 22.56 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.31 | -12.66 | 3.53 | 17.67 | 8.29 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.37 | 15.26 | 13.27 | 12.42 | 20.68 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.26 | 11.74 | 11.02 | 11.99 | 19.17 |
Information Ratio | -1.50 | 1.26 | -1.37 | 2.54 | 1.57 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/07/2020)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -22.59 | 2.60 | -7.93 | -22.70 | -11.32 | -0.07 | 2.41 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -8.51 | 8.27 | 5.79 | -5.23 | -5.74 | 2.02 | 1.48 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.33 | 17.87 | 17.38 | 16.53 | 14.87 | 14.62 | 14.99 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.73 | 19.23 | 20.66 | 17.51 | 13.52 | 13.67 | 13.69 |
Information Ratio | -1.84 | -3.02 | -2.75 | -1.81 | -0.58 | -0.19 | 0.08 |
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -17.47 |
Tracking Error(%) | 9.70 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์0-2672-1111
-
โทรสาร0-2672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด