กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ (ASP-POWER)

คว้าโอกาสลงทุนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำในธุรกิจพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต โอกาสการลงทุนจากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานที่หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก เน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด การจัดเก็บพลังงานและกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุน Fund of Funds ตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

16 มีนาคม 2564
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

265,568,659.42 บาท
นโยบายการลงทุน

ทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีนโยบายการลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนตามดัชนี (Index) ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทดแทน และ/หรือพลังงานสะอาด (Clean energy) เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ลม คลื่น รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) บริษัทที่ผลิตแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/CountryandPolitical/Liquidity/ExchangeRate/Repatriation/Credit/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

265,568,659.42 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

4.0778 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.69

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

18.96 หน่วยลงทุน

83.16

หน่วยลงทุน

FORBIIC LX

Rating

(%)NAV

61.80

KARS US

Rating

(%)NAV

21.36

รวม

83.16

อื่นๆ

-0.43

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-26.57	-35.43	11.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	20.78	-15.45	22.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	28.91	29.68	25.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.72	19.74	10.64
Information Ratio	-1.85	-0.84	-0.67

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/03/2021)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-22.56	-22.56	-27.27	-42.57	-25.48	-25.49
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	15.06	15.06	20.04	31.12	12.52	12.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	28.14	28.14	34.67	30.21	28.22	28.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.24	11.24	12.07	11.78	14.96	14.89
Information Ratio	-5.12	-5.12	-2.71	-2.64	-1.55	-1.57

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-73.69
Tracking Error(%)	27.96

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ