กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี (ASP-NCLR)

คว้าโอกาสลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ขับเคลื่อนความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ (dynamic hedging)
ประเภทโครงการ

กองทุน Fund of Funds ตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

16 มีนาคม 2564
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

216,271,637.18 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายการลงทุนและ/หรือสร้างผลตอบแทนตามดัชนี (Index) ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและ/หรือพลังงานนิวเคลียร์ (the “Nuclear Industry”) เช่น การผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ การขุดและแปรรูปยูเรเนียม การจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ตามนโยบายข้างต้น
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/CountryandPolitical/Liquidity/ExchangeRate/Repatriation/Credit/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

216,271,637.18 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

4.0338 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.82

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.05 ตราสารทุน

16.70 หน่วยลงทุน

84.44

หน่วยลงทุน

NLR US

Rating

(%)NAV

63.40

NUKZ US

Rating

(%)NAV

8.21

URA US

Rating

(%)NAV

7.60

CNRG US

Rating

(%)NAV

5.23

รวม

84.44

อื่นๆ

-0.37

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	12.28	-30.38	-26.57	-35.43	11.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	13.29	17.29	20.78	-15.45	22.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	28.25	22.72	28.91	29.68	25.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.97	12.92	12.72	19.74	10.64
Information Ratio	-0.04	-2.31	-1.85	-0.84	-0.67

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/03/2021)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-1.72	-7.19	-1.72	5.97	-17.03	-18.10	-15.72
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	16.69	15.80	16.69	26.42	17.12	11.78	13.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	43.42	44.04	43.42	38.07	30.73	29.37	29.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	12.66	11.81	12.66	11.19	13.45	14.72	14.50
Information Ratio	-1.06	-2.92	-1.06	-0.62	-1.26	-1.18	-1.16

* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-20.45
Tracking Error(%)	33.03

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ