กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)
ส่งต่อโอกาศความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านเอกสิทธิ์พิเศษในการลงทุนกับ Hedge Fund ระดับแนวหน้าของโลก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8+
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุน Feeder Fund ตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน19 มิถุนายน 2562
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,600 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน657,791,296.16 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกของทุกเดือน เป็นวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1 ล้านบาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1 แสนบาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฎิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทาการซื้อขายก่อนหน้าตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. อนึ่ง บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 2.00% |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ657,791,296.16 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.2805 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.41
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
10.19
หน่วยลงทุน
90.54
หน่วยลงทุน
Wellspring GBL
Rating
(%)NAV
90.54
รวม
90.54
อื่นๆ
-0.32
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 16.02 | -0.55 | 1.05 | 17.96 | -20.02 | 2.99 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 24.86 | 24.87 | -15.36 | 44.84 | 17.89 | 8.06 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 20.38 | 13.96 | 38.14 | 44.44 | 29.53 | 9.99 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.02 | 15.69 | 25.12 | 13.67 | 34.39 | 12.74 |
Information Ratio | -0.20 | -0.96 | 0.26 | -0.53 | -0.46 | -0.40 |
* ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/06/2019)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 8.34 | 8.34 | 9.50 | 21.61 | 8.58 | 6.29 | 3.64 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -5.52 | -5.52 | 2.97 | 0.26 | 9.68 | 19.32 | 15.63 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 45.79 | 45.79 | 32.95 | 26.76 | 27.98 | 31.72 | 30.79 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.44 | 17.44 | 16.50 | 15.98 | 18.74 | 18.82 | 21.37 |
Information Ratio | 1.38 | 1.38 | 0.03 | 0.37 | -0.08 | -0.30 | -0.25 |
* ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 15.53 |
Tracking Error(%) | 45.18 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด