กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)
โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน09 กรกฎาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน117,190,307.02 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี* | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15% ต่อปี* | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ117,190,307.02 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.5626 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.06
หน่วยลงทุน
97.01
หน่วยลงทุน
STCHPAU ID
Rating
(%)NAV
97.01
รวม
97.01
Derivatives
2.27
อื่นๆ
-0.34
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -9.83 | -3.48 | -4.22 | 51.17 | -25.48 | 24.82 | 15.55 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 7.88 | -0.95 | -1.71 | 37.59 | -21.06 | 12.47 | 26.02 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 12.92 | 23.25 | 14.93 | 13.78 | 23.88 | 18.84 | 30.31 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.01 | 24.58 | 18.99 | 13.31 | 20.91 | 17.05 | 24.13 |
Information Ratio | -2.49 | -0.23 | -0.27 | 1.73 | -0.34 | 1.08 | -0.65 |
* ดัชนี MSCI China ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/07/2014)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 15.55 | 7.97 | 19.46 | 15.55 | 2.48 | 9.27 | 4.81 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 26.02 | 4.51 | 19.69 | 26.02 | 3.85 | 8.65 | 7.71 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 30.31 | 23.75 | 24.49 | 30.31 | 24.80 | 21.26 | 21.08 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 24.13 | 19.97 | 22.49 | 24.13 | 20.91 | 19.23 | 19.99 |
Information Ratio | -0.65 | 1.05 | -0.04 | -0.65 | -0.10 | 0.05 | -0.24 |
* ดัชนี MSCI China ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -10.47 |
Tracking Error(%) | 16.22 |