กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)
โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน9 กรกฎาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน44,312,463.73 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fullgoal China A Share Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Fullgoal Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และได้แต่งตั้งให้ Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดการกองทุน (Management Company)
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ44,312,463.73 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน5.5976 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.61
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.58
หน่วยลงทุน
99.28
หน่วยลงทุน
FLCHSIU LX
Rating
(%)NAV
99.28
รวม
99.28
อื่นๆ
-0.25
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -25.41 | -31.09 | -19.24 | 15.55 | 24.82 | -25.48 | 51.17 | -4.22 | -3.48 | -9.83 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -15.12 | -19.23 | -14.59 | 25.44 | 11.88 | -20.90 | 38.61 | -1.66 | -0.99 | 7.98 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 21.14 | 34.99 | 28.99 | 30.31 | 18.84 | 23.88 | 13.78 | 14.93 | 23.25 | 12.92 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.45 | 35.63 | 25.30 | 24.06 | 16.88 | 20.78 | 13.34 | 18.81 | 24.57 | 16.99 |
Information Ratio | -0.92 | -0.64 | -0.32 | -0.61 | 1.13 | -0.35 | 1.60 | -0.28 | -0.23 | -2.50 |
* ดัชนี MSCI China A Onshore Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/07/2014)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.57 | -4.56 | -14.80 | -21.78 | -27.48 | -12.02 | -5.84 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.49 | 0.25 | -5.78 | -12.93 | -17.67 | -5.01 | 0.00 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 23.09 | 20.59 | 19.27 | 21.03 | 28.62 | 27.58 | 23.81 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.59 | 20.27 | 19.36 | 21.81 | 27.90 | 25.45 | 22.76 |
Information Ratio | -3.52 | -1.58 | -1.50 | -0.81 | -0.67 | -0.48 | -0.45 |
* ดัชนี MSCI China A Onshore Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -8.85 |
Tracking Error(%) | 10.87 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด