กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    9 กรกฎาคม 2557
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    44,087,155.96 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fullgoal China A Share Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Fullgoal Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และได้แต่งตั้งให้ Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดการกองทุน (Management Company)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.07% ต่อปี*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    44,087,155.96 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    5.5475 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.63

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.98

หน่วยลงทุน

101.99

หน่วยลงทุน

FLCHSIU LX

Rating

(%)NAV

101.99

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

101.99

อื่นๆ

-0.34

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -25.41 -31.09 -19.24 15.55 24.82 -25.48 51.17 -4.22 -3.48 -9.83
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -15.12 -19.23 -14.59 25.44 11.88 -20.90 38.61 -1.66 -0.99 7.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 21.14 34.99 28.99 30.31 18.84 23.88 13.78 14.93 23.25 12.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.45 35.63 25.30 24.06 16.88 20.78 13.34 18.81 24.57 16.99
Information Ratio -0.92 -0.64 -0.32 -0.61 1.13 -0.35 1.60 -0.28 -0.23 -2.50
* ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/07/2014)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.46 -2.11 -1.46 -14.63 -29.03 -12.56 -5.73
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.91 -1.72 4.91 -7.46 -17.39 -3.94 -0.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.17 13.99 17.17 18.36 27.58 27.31 23.54
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 16.70 13.69 16.70 19.39 27.47 25.26 22.52
Information Ratio -1.12 -0.12 -1.12 -0.62 -0.80 -0.59 -0.44
* ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -7.17
Tracking Error(%) 11.51

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer