กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)
โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน9 กรกฎาคม 2557
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน39,616,503.74 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fullgoal China A Share Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Fullgoal Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และได้แต่งตั้งให้ Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดการกองทุน (Management Company)
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.605% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ39,616,503.74 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน5.6672 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.52
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
2.40
หน่วยลงทุน
98.49
หน่วยลงทุน
FLCHSIU LX
Rating
(%)NAV
98.49
รวม
98.49
อื่นๆ
-0.37
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -2.04 | -25.41 | -31.09 | -19.24 | 15.55 | 24.82 | -25.48 | 51.17 | -4.22 | -3.48 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.50 | -19.84 | -24.11 | -8.23 | 20.83 | 21.19 | -23.06 | 48.30 | -2.74 | 8.78 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 20.49 | 21.14 | 34.99 | 28.99 | 30.31 | 18.84 | 23.88 | 13.78 | 14.93 | 23.25 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.72 | 20.03 | 32.91 | 27.80 | 28.72 | 19.48 | 22.43 | 14.85 | 14.86 | 21.89 |
Information Ratio | -0.77 | -0.66 | -0.71 | -1.88 | -0.93 | 0.94 | -0.48 | 0.82 | -0.37 | -2.29 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/07/2014)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.78 | 2.78 | -5.86 | 0.00 | -16.15 | -10.16 | -5.02 | -5.15 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.55 | 3.55 | 0.97 | -0.12 | -9.26 | -4.34 | 0.15 | -0.11 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.33 | 15.33 | 19.87 | 19.53 | 24.26 | 26.31 | 23.96 | 23.36 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 14.12 | 14.12 | 21.92 | 20.79 | 23.43 | 25.48 | 23.13 | 22.58 |
Information Ratio | -0.66 | -0.66 | -1.53 | 0.01 | -0.78 | -0.75 | -0.81 | -0.81 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 0.12 |
Tracking Error(%) | 8.04 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด