กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    23 มิถุนายน 2549
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,471.50 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    555,768,127.32 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS) Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทําการก่อนหน้า
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    555,768,127.32 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    23.1939 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

3.42

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.58

หน่วยลงทุน

94.83

หน่วยลงทุน

EINGROB ID

Rating

(%)NAV

94.83

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

94.83

อื่นๆ

-5.83

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 30.46 13.74 26.52 -7.52 18.26 -20.07 21.17 -4.52 1.42 3.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 15.55 -14.22 10.35 10.78 7.17 -16.17 13.04 0.63 19.43 -4.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.50 18.36 18.43 28.16 13.96 18.74 12.25 31.98 22.27 19.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 14.79 18.14 15.05 21.05 11.90 16.28 9.19 21.19 17.26 16.53
Information Ratio 1.35 2.00 1.33 -1.24 1.32 -0.32 0.85 -0.30 -1.10 0.35
* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/06/2006)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 28.33 3.22 28.33 34.88 27.11 20.26 10.09 4.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 12.06 -3.57 12.06 14.48 4.43 7.75 4.73 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.72 17.28 16.72 16.43 17.50 19.79 20.68 23.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.07 16.53 15.07 14.61 15.95 16.61 16.33 20.58
Information Ratio 3.63 3.20 3.63 1.97 1.82 1.00 0.39 0.14
* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 20.40
Tracking Error(%) 10.40

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสถานะกองทุนรายเดือน
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer