กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)
ASP-NGF คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน23 มิถุนายน 2549
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,471.50 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน303,380,193.64 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS) Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักForeign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทําการก่อนหน้า
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ303,380,193.64 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.6275 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
2.38
หน่วยลงทุน
97.82
หน่วยลงทุน
EINGROB ID
Rating
(%)NAV
97.82
รวม
97.82
Derivatives
0.79
อื่นๆ
-0.99
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 4.12 | -12.85 | 7.85 | 41.31 | 3.93 | 1.42 | -4.52 | 21.17 | -20.07 | 18.26 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.45 | -10.04 | 2.43 | 32.13 | -4.27 | 19.43 | 0.63 | 13.04 | -16.17 | 7.17 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 22.91 | 26.79 | 20.96 | 24.34 | 19.17 | 22.27 | 31.98 | 12.25 | 18.74 | 13.96 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.09 | 22.70 | 12.93 | 18.25 | 16.53 | 17.37 | 21.19 | 9.19 | 16.28 | 11.93 |
Information Ratio | 0.09 | -0.09 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | -1.10 | -0.30 | 0.85 | -0.32 | 1.32 |
* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/06/2006)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -7.52 | 8.16 | 15.26 | -7.52 | -4.35 | 0.24 | 3.54 | -0.26 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.78 | 7.46 | 17.17 | 10.78 | -0.14 | 2.52 | 4.65 | 0.19 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 28.16 | 18.41 | 18.09 | 28.16 | 21.12 | 22.40 | 22.62 | 24.21 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 21.05 | 14.10 | 14.87 | 21.05 | 16.83 | 16.63 | 17.24 | 21.56 |
Information Ratio | -1.24 | 0.28 | -0.40 | -1.24 | -0.35 | -0.18 | -0.06 | -0.02 |
* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -18.30 |
Tracking Error(%) | 14.77 |