กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล (ASP-PRE-UI-D)

โอกาสเป็นเจ้าของอสังหาฯ ระดับโลก เติบโตท่ามกลางความผันผวนของการลงทุนในปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

8+
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / กองทุนรวม Feeder Fund
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

20 กรกฎาคม 2565
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

19,039,750.39 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลักโดยจะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/Country and Political/Repatriation/Exchange/Liquidity/Leverage/Credit Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

วันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 6 วันทำการ พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1 ล้านบาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1 แสนบาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

19,039,750.39 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

7.9863 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.97 เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.03 ตราสารหนี้รัฐบาล

5.60 หน่วยลงทุน

92.49

หน่วยลงทุน

BROOKFIELD REIT

Rating

(%)NAV

92.49

รวม

92.49

อื่นๆ

-0.09

รวม

100.00 ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี	2565	2565	2565
จำนวนเงิน	0.037560	0.042094	0.038070

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/07/2022)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-7.81	0.64	-2.15	-7.81	-8.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	9.11	6.13	7.09	9.11	8.13

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ