กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-CHINABOND-A)
มอบโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมรับการเติบโต ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศจีน
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน5
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุน Fund of Funds ตราสารหนี้
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 มีนาคม 2565
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน14,904,113.84 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถิ่นฐานและ/หรือการดำเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH)
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit/Business/Market/Exchange/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+4) โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ14,904,113.84 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน8.7393 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.07
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
4.17
หน่วยลงทุน
98.10
หน่วยลงทุน
BLKGBCH LX
Rating
(%)NAV
50.54
FICHYYU LX
Rating
(%)NAV
24.10
UBCHYQA LX
Rating
(%)NAV
23.46
รวม
98.10
อื่นๆ
-2.20
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.00 | -11.86 | -5.49 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 9.56 | -6.01 | 3.14 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 3.14 | 6.08 | 6.61 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 7.14 | 8.85 | 10.95 |
Information Ratio | -0.68 | -0.66 | -1.00 |
* China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60%, Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield Total Return Index
ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/03/2022)2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.11 | -0.11 | 0.96 | 1.94 | -4.34 | -4.31 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.08 | 1.08 | 6.62 | 1.08 | 1.43 | 2.37 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 2.64 | 2.64 | 3.15 | 2.97 | 5.24 | 5.23 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 6.73 | 6.73 | 7.73 | 6.82 | 8.78 | 8.79 |
Information Ratio | -0.75 | -0.75 | -1.70 | 0.14 | -0.67 | -0.77 |
* China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60%, Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield Total Return Index
ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 0.86 |
Tracking Error(%) | 6.36 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด