กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-INDO-UI)

ลงทุนในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

8+
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงิน สกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ 2567
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

48,088,009.62 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยกองทุนจะ ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) และ/หรือ กองทุน ETF ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) และ/หรือ หน่วย CIS ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Market/Business/Country and Political/Exchange Rate/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

IPO : ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567 หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนหากตรงกับวันหยุดของกองทุน จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนหากตรงกับวันหยุดของ กองทุน จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่มี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

48,088,009.62 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

8.1685 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.92 หน่วยลงทุน

97.92

หน่วยลงทุน

SUCOREQ IJ

Rating

(%)NAV

39.70

PTPDMAI IJ

Rating

(%)NAV

39.12

PDDTLDN IJ

Rating

(%)NAV

19.10

รวม

97.92

อื่นๆ

1.16 รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-1.57	-17.01
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.61	-10.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.95	14.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.70	15.93
Information Ratio	-1.09	-0.81

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2024)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-1.57	10.11	13.16	-1.57	-10.19
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.61	3.68	17.21	8.61	-1.74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.95	13.77	15.72	18.95	17.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.70	15.59	16.98	20.70	18.61
Information Ratio	-1.09	3.11	-0.94	-1.09	-0.95

* IDX Composite Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-10.17
Tracking Error(%)	9.33

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ