กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)
ASP-EUROPE QUALITY โอกาสคว้าผลตอบแทนสูงจากหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลัก E.I. Sturdaza Europe Quality
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 กุมภาพันธ์ 2558
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน86,634,472 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC Strategic Europe Quality Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk, Repatriation risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / DIA
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15% ต่อปี* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ86,634,472 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.3087 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
2.17
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.62
หน่วยลงทุน
96.44
หน่วยลงทุน
EISEVLE ID
Rating
(%)NAV
96.44
รวม
96.44
อื่นๆ
-0.23
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 11.75 | -8.21 | 11.74 | -7.71 | 23.36 | -10.44 | 21.15 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.90 | -4.62 | 10.45 | -17.38 | 10.55 | 3.86 | 25.57 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.59 | 15.49 | 8.51 | 12.19 | 10.11 | 23.32 | 10.48 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.61 | 20.89 | 9.60 | 14.80 | 12.54 | 28.91 | 13.12 |
Information Ratio | 0.81 | -0.31 | 0.16 | 0.89 | 1.50 | -1.06 | -0.55 |
* ดัชนี MSCI Europe ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/02/2015)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -13.13 | -5.43 | -10.58 | -2.78 | 0.10 | 2.18 | 2.92 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -10.84 | -6.32 | -10.44 | 0.05 | 4.88 | 1.97 | 2.12 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 26.65 | 28.05 | 23.30 | 17.65 | 17.95 | 15.44 | 15.59 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 23.19 | 24.65 | 20.79 | 17.24 | 20.76 | 17.95 | 18.34 |
Information Ratio | -0.46 | 0.26 | -0.02 | -0.29 | -0.45 | 0.02 | 0.08 |
* ดัชนี MSCI Europe ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -2.82 |
Tracking Error(%) | 9.60 |