กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)

ASP-EUROPE QUALITY โอกาสคว้าผลตอบแทนสูงจากหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลัก E.I. Sturdaza Europe Quality

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    11 กุมภาพันธ์ 2558
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    194,971,675.88 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC Strategic Europe Quality Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk, Repatriation risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / DIA

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    194,971,675.88 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.8103 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.77

หน่วยลงทุน

102.34

หน่วยลงทุน

EISEVLE ID

Rating

(%)NAV

102.34

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

102.34

Derivatives

-3.64

อื่นๆ

-0.47

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 11.75 -8.21 11.74 -7.71 23.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.90 -4.62 10.45 -17.38 10.55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.59 15.49 8.51 12.19 10.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.61 20.89 9.60 14.80 12.54
Information Ratio 0.81 -0.31 0.16 0.89 1.50
* ดัชนี MSCI Europe ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/02/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -9.58 1.19 -2.48 -6.58 2.66 2.70 3.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -4.04 8.95 2.61 4.24 -3.30 -1.80 -0.74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 26.12 15.70 28.48 22.26 15.59 15.10 15.44
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 32.75 22.35 36.44 27.57 19.23 18.81 18.78
Information Ratio -0.53 -3.01 -0.59 -0.81 0.54 0.42 0.35
* ดัชนี MSCI Europe ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -10.82
Tracking Error(%) 13.37

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer