กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY)
โอกาสคว้าผลตอบแทนสูงจากหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลัก E.I. Sturdaza Europe Quality
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 กุมภาพันธ์ 2558
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน54,222,736.07 บาท
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC Strategic Europe Quality Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk, Repatriation risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี* |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.15% ต่อปี* |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี* |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ54,222,736.07 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน13.1526 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
4.45
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
4.76
หน่วยลงทุน
91.09
หน่วยลงทุน
EISEVLE ID
Rating
(%)NAV
91.09
รวม
91.09
อื่นๆ
-0.30
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 8.73 | -21.66 | 21.15 | -10.44 | 23.36 | -7.71 | 11.74 | -8.21 | 11.75 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.29 | -23.78 | 25.75 | -0.15 | 14.49 | -11.26 | 16.43 | -11.53 | 22.62 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.34 | 23.24 | 10.48 | 23.32 | 10.11 | 12.19 | 8.51 | 15.49 | 18.59 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.37 | 24.89 | 11.09 | 23.31 | 11.03 | 12.88 | 9.22 | 16.72 | 17.81 |
Information Ratio | -1.33 | 0.26 | -0.82 | -1.51 | 2.03 | 0.65 | -0.80 | 0.44 | -1.23 |
* ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/02/2015)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 8.98 | 1.41 | -1.35 | 15.47 | -0.41 | 0.82 | 2.88 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 7.05 | -5.69 | -7.23 | 12.80 | -0.20 | 4.85 | 4.69 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.68 | 12.49 | 12.53 | 11.79 | 16.96 | 17.34 | 15.58 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.83 | 14.38 | 14.16 | 13.63 | 18.61 | 18.42 | 16.41 |
Information Ratio | 0.44 | 3.87 | 1.86 | 0.44 | -0.03 | -0.60 | -0.26 |
* ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 2.68 |
Tracking Error(%) | 6.13 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / DIA