กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนผสม/กองทุนรวมไทยเพ่ือความยั่งยืนแบบพิเศษ/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    9 พฤษภาคม 2568
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    2,084,234.55 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    - เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดย ผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไป ตามประกาศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAVและ/หรือ - กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Liquidity/Credit/Country and Political/Leverage/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.0% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    2,084,234.55 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    12.6829 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

4.58

ตราสารทุน

75.29

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

18.57

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

16.63

พลังงานและสาธารณูปโภค

13.27

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.29

ขนส่งและโลจิสติกส์

6.43

รวม

63.19

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

DELTA 11.39
GULF 6.40
ADVANC 6.04
KTB 5.41
AOT 4.66
รวม 33.90

ตราสารหนี้รัฐบาล

9.12

ตราสารหนี้เอกชน

6.13

หน่วยลงทุน

4.81

อื่นๆ

0.07

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(05/01/2026)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 8.35 21.65 24.14
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 7.48 20.27 23.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.80 16.81 16.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.93 15.47 15.01
Information Ratio 1.03 0.78 0.53
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 75%, ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ในสัดส่วน 15%, ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 5%, ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer