• ระดับความเสี่ยงกองทุน
  7
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• ประเภทโครงการ
  กองทุนรวม Feeder Fund ตราสารทุน
• ชนิด
  กองทุนเปิด
• วันที่จดทะเบียน
  28 พฤศจิกายน 2568
• อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
• ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
• มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  529,476,306.67 บาท
• นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (Cboe BZX) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี BlackRock Fund Advisors ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisers) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและจัดการการลงทุนของกองทุน
• นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่าย
• ความเสี่ยงหลัก
  Market/Business/Country and Political/Exchange Rate /Liquidity/Credit /Leverage/Repatriation

• วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO : ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ย. 2568 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่วง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
• มูลค่าการขายครั้งแรก
  500 บาท
• มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  500 บาท
• วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
• มูลค่าการรับซื้อคืน
  0 บาท
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  0 บาท

• มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  529,476,306.67 บาท
• มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.2360 บาท