กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน8+
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ป้องกัน
-
ประเภทโครงการกองทุนผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์, กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน25 ธันวาคม 2567
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน730 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน633,527,010.06 บาท
-
นโยบายการลงทุน-ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares บริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC โดยลงทุนในกองทุน Millennium International, Ltd. (กองทุนอ้างอิง) บริหารจัดการโดย Millennium Management LLC และมี Millennium International Management LP เป็นผู้จัดการการลงทุนท้ังกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน -กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ โดยจะใช้กลยุทธ์ Relative Value Fundamental Equity, Quantitative, Fixed-Income และ Equity Arbitrageในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่หลากหลาย -กองทุนมีข้อจำกัดการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ดังนั้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักLiquidity/Market/Leverage/Business/Credit/Exchange Rate/Country and Political/Repatriation Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนช่วง IPO วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจำนวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า)
-
มูลค่าการขายครั้งแรก500,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป100,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตัวอย่างวิธีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (เก็บจริง 1.25%) |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | 0.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ633,527,010.06 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.0000 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
100.01
อื่นๆ
-0.01
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2024 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.35 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/12/2024)2 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.35 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด