กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    8+
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่ป้องกัน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนผสม, กองทุนรวมฟีดเดอร์, กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    25 ธันวาคม 2567
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    730 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    633,527,010.06 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    -ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares บริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC โดยลงทุนในกองทุน Millennium International, Ltd. (กองทุนอ้างอิง) บริหารจัดการโดย Millennium Management LLC และมี Millennium International Management LP เป็นผู้จัดการการลงทุนท้ังกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน -กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ โดยจะใช้กลยุทธ์ Relative Value Fundamental Equity, Quantitative, Fixed-Income และ Equity Arbitrageในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่หลากหลาย -กองทุนมีข้อจำกัดการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ดังนั้น โปรดศึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Liquidity/Market/Leverage/Business/Credit/Exchange Rate/Country and Political/Repatriation Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ช่วง IPO วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเต็มจำนวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า)
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    500,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    100,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    บริษัทจัดการจะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตัวอย่างวิธีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (เก็บจริง 1.25%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    633,527,010.06 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.0000 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

100.01

อื่นๆ

-0.01

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2024
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.35

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/12/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.35

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-MILLENNIUM-UI)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-MILLENNIUM-UI
Load thai disclaimer