กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ (ASP-DEFENSE)
เสริมพอร์ตให้แกร่ง โอกาสเติบโตสูง ด้วยพลังการลงทุนในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน28 พฤศจิกายน 2568
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน93,958,130.69 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุน ของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจและ/หรือบริษัทที่มีรายได้และ/หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และ/หรือความมั่นคง เช่น อากาศยาน เทคโนโลยีทางการทหาร เทคโนโลยีความมั่นคง ระบบไซเบอร์เพื่อความมั่นคง การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางการทหาร หรืออุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (Supply Chain) เป็นต้น
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักBusiness/Market/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage/Credit/Exchange Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนช่วง IPO : วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568 หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 2.0%ต่อปี เก็บจริง 1.25%ต่อปี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ93,958,130.69 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.3383 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.02
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
18.91
หน่วยลงทุน
98.25
หน่วยลงทุน
EDFS GY
Rating
(%)NAV
74.56
DFNS LN
Rating
(%)NAV
23.69
รวม
98.25
อื่นๆ
-17.18
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| 2025 | |
|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 3.70 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.32 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.97 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.35 |
| Information Ratio | 1.42 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุน AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC ในสัดส่วน 75%,
ผลการดำเนินงานของกองทุน VanEck Defense UCITS ETF ในสัดส่วน 25% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/11/2025)2 |
|
|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 3.70 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.32 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.97 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.35 |
| Information Ratio | 1.42 |
* ผลการดำเนินงานของกองทุน AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF ACC ในสัดส่วน 75%,
ผลการดำเนินงานของกองทุน VanEck Defense UCITS ETF ในสัดส่วน 25% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
