กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด (A-GRID)

ลงทุนพร้อมขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี Smart Grid สู่โอกาสรับผลตอบแทนสูงแห่งยุคดิจิทัล

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    13 กุมภาพันธ์ 2569
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    294,693,385.91 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ The Nasdaq Stock Market LLC (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี First Trust Advisors L.P. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisers) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและจัดการการลงทุนของกองทุน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Country and Political/Exchange Rate/Liquidity/Credit/Derivatives /Basis/Repatriation

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    500 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    500 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขาย เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.61%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.32% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    294,693,385.91 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.1315 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.00

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.35

หน่วยลงทุน

114.42

หน่วยลงทุน

GRID US

Rating

(%)NAV

114.42

รวม

114.42

อื่นๆ

-15.77

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(05/02/2026)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 6.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.74
Information Ratio -10.81

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer