กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ (A-AIRR)
ลงทุนในขุมพลังภาคอุตสาหกรรม ผ่านการคัดสรรหุ้นขนาดกลาง-เล็กอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตระยะยาว
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวม Feeder Fund ตราสารทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน11 มีนาคม 2569
-
อายุโครงการไมกำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน34,142,923.58 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน First Trust RBA American Industrial Renaissance? ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป้นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย้ The Nasdaq Stock Market LLC (NASDAQ) เพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี First Trust Advisors L.P. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมาน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Business/Country and Political /Exchange Rate/ Liquidity/Credit/Derivative/Basis/Repatriation
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก500 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป500 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.75% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ34,142,923.58 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน9.9504 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-2.42
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
1.59
หน่วยลงทุน
100.78
หน่วยลงทุน
AIRR US
Rating
(%)NAV
100.78
รวม
100.78
อื่นๆ
0.05
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
| ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/03/2026)2 |
|
|---|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.56 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -0.67 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 40.53 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 40.20 |
| Information Ratio | 0.74 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
