กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ (A-AIRR)

ลงทุนในขุมพลังภาคอุตสาหกรรม ผ่านการคัดสรรหุ้นขนาดกลาง-เล็กอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    7
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวม Feeder Fund ตราสารทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    11 มีนาคม 2569
  • อายุโครงการ
    ไมกำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    34,142,923.58 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน First Trust RBA American Industrial Renaissance? ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป้นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย้ The Nasdaq Stock Market LLC (NASDAQ) เพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี First Trust Advisors L.P. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมาน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Country and Political /Exchange Rate/ Liquidity/Credit/Derivative/Basis/Repatriation

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    500 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    500 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    34,142,923.58 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    9.9504 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-2.42

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.59

หน่วยลงทุน

100.78

หน่วยลงทุน

AIRR US

Rating

(%)NAV

100.78

รวม

100.78

อื่นๆ

0.05

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(11/03/2026)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 40.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 40.20
Information Ratio 0.74

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer