กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้ (ASP-KOREA)

จากวัฒนธรรมเกาหลีที่คุณคุ้นเคย สู่โอกาสการลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมหลักของเกาหลีใต้

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    24 กรกฎาคม 2569
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Franklin FTSE South Korea ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca, Inc. (NYSE Arca) - กองทุนหลักมี Franklin Advisory Services, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) - กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี the FTSE South Korea RIC Capped Index ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดให้และขนาดกลางของประเทศเกาหลีใต้
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/CountryandPolitical/Liquidity/ExchangeRate/Repatriation/Credit/Derivatives/Basis

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    IPO ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 69 หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย เริ่มวันที่ 27 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อช่วง IPO หรือ หลัง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    เริ่มวันที่ 27 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.61%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  • มูลค่าหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
Load thai disclaimer