กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้ (ASP-KOREA)
จากวัฒนธรรมเกาหลีที่คุณคุ้นเคย สู่โอกาสการลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมหลักของเกาหลีใต้
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
-
ประเภทโครงการตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน24 กรกฎาคม 2569
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในกองทุน Franklin FTSE South Korea ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca, Inc. (NYSE Arca) - กองทุนหลักมี Franklin Advisory Services, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) - กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี the FTSE South Korea RIC Capped Index ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดให้และขนาดกลางของประเทศเกาหลีใต้
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Business/CountryandPolitical/Liquidity/ExchangeRate/Repatriation/Credit/Derivatives/Basis
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนIPO ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 69 หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย เริ่มวันที่ 27 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อช่วง IPO หรือ หลัง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเริ่มวันที่ 27 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
