กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 (ASP-DAPP 3M5)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund/Trigger Fund
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

10 ตุลาคม 2568
อายุโครงการ

ไม่กำหนด ทั้งนี้ จะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไข trigger ตามที่กำหนด
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

428,325,347.12 บาท
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน VanEck Digital Transformation ETF(กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ The Nasdaq Stock Market LLC (NASDAQ) โดยมี VanEck Associates Corporation ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการและบริหารจัดการการลงทุน -กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผล ตอบแทนของดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation Companies)
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก

Business /Market /Country and Political /Credit /Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Leverage

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ –15.30น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

ครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

0 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน : ในช่วง 3 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ - แบบอัตโนมัติ : เมื่อเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติและเลิกกองทุน
มูลค่าการรับซื้อคืน

0 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.07% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 1.07% (เก็บจริง 1.07%) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 4.28% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม(เท่ากับอัตรา 1.07% ของจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หากภายหลัง 3เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่าว)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.30% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

428,325,347.12 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

9.1065 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.02

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.26 ตราสารทุน

12.50

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

12.50

รวม

12.50 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

NBIS US	4.26
WULF US	3.81
SNDK US	2.25
IREN US	2.18

รวม	12.50

หน่วยลงทุน

87.29

หน่วยลงทุน

DAPP US

Rating

(%)NAV

81.77

DRAM US

Rating

(%)NAV

5.52

รวม

87.29

อื่นๆ

-0.03

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-34.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-33.40
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	71.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	72.45
Information Ratio	-0.11

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10/10/2025)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	43.34	48.28	20.97	-6.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	39.73	49.19	18.21	-6.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	71.36	62.84	70.37	71.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	69.98	61.31	69.39	71.11
Information Ratio	1.59	-1.37	0.76	0.09

* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ