กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MEM)

ลงทุนในชิปแห่งความจำ เพราะโลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ไม่สิ้นสุด

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    7
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
  • ประเภทโครงการ
    ตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    9 กรกฎาคม 2569
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  • นโยบายการลงทุน
    - เน้นลงทุนในกองทุน Roundhill Memory ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (Cboe BZX) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Roundhill Financial Inc. (Investment Adviser) - กองทุนหลักเป็น ETF ที่บริหารเชิงรุก (Actively Managed) มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านหน่วยความจำ (Memory Companies) เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น Swap Agreements และ Forward Contracts เพื่อสร้างฐานะการลงทุนที่อ้างอิงกับ Memory Companies
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่าย
  • ความเสี่ยงหลัก
    Market/Business/Country and Political/Liquidity/Exchange Rate/Repatriation/Credit/Derivative/Basis R

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    วันทำการซื้อ : IPO ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค. 69 หลัง IPO : เริ่มวันที่ 10 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อช่วง IPO หรือ หลัง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    1,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    1,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    วันทำการขายคืน : เริ่มวันที่ 10 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    0 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.61%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 1.61% การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  • มูลค่าหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
เอกสารประเมินคุณสมบัติ AI พร้อมแนวทางการพิจารณา
Load thai disclaimer