กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MEM)
ลงทุนในชิปแห่งความจำ เพราะโลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ไม่สิ้นสุด
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
-
ประเภทโครงการตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน9 กรกฎาคม 2569
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุน- เน้นลงทุนในกองทุน Roundhill Memory ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (Cboe BZX) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV - กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Roundhill Financial Inc. (Investment Adviser) - กองทุนหลักเป็น ETF ที่บริหารเชิงรุก (Actively Managed) มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านหน่วยความจำ (Memory Companies) เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น Swap Agreements และ Forward Contracts เพื่อสร้างฐานะการลงทุนที่อ้างอิงกับ Memory Companies
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Business/Country and Political/Liquidity/Exchange Rate/Repatriation/Credit/Derivative/Basis R
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนวันทำการซื้อ : IPO ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค. 69 หลัง IPO : เริ่มวันที่ 10 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อช่วง IPO หรือ หลัง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันทำการขายคืน : เริ่มวันที่ 10 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 1.61% การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
