• ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
• ประเภทโครงการ
  ทรัพย์สินทางเลือก
• ชนิด
  กองทุนเปิด
• วันที่จดทะเบียน
  15 พฤศจิกายน 2565
• อายุโครงการ
  ประมาณ 5 ปี (ไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน ไม่เกินกว่า 5 ปี 1 เดือน)
• ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
• มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  481,747,635.57 บาท
• นโยบายการลงทุน
  เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ในประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของ NAV ผ่านการลงทุนใน Private Equity Trust ชื่อ ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST โดย Private Equity Trust จะเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยจะลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
• นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
• ความเสี่ยงหลัก
  Liquidity risk,Market Risk,Business risk,Country and Political Risk,Credit risk

• วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO
• มูลค่าการขายครั้งแรก
  1 ล้านบาท
• มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
• วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  กองทุนไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิของบริษัทจัดการ
• มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
• ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

• มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  481,747,635.57 บาท
• มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.4736 บาท