กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนแรกได้ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน16 กุมภาพันธ์ 2564
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,500 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน1,100,226,922.01 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ1,100,226,922.01 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน6.7296 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-1.63
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
29.10
ตราสารทุน
55.92
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
Consumer Discretionary
13.04
ธนาคาร
9.80
INFORMATION TECHNOLOGY
6.37
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.78
การแพทย์
5.41
รวม
40.40
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
BAC US | 6.24 |
BMRI IJ | 4.45 |
BUKA IJ | 4.31 |
3690 HK | 3.83 |
BBL | 3.56 |
รวม | 22.39 |
หน่วยลงทุน
16.78
หน่วยลงทุน
XLF US
Rating
(%)NAV
7.35
XLV US
Rating
(%)NAV
3.97
KRE US
Rating
(%)NAV
3.77
1348 JP
Rating
(%)NAV
1.69
รวม
16.78
อื่นๆ
-0.17
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2021 | |
---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -19.45 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.72 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 16.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.97 |
Information Ratio | -3.63 |
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/02/2021)2 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -15.55 | -7.30 | -19.35 | -26.76 | -27.52 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -8.02 | -3.95 | -5.90 | 5.43 | 10.64 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 19.72 | 21.07 | 17.38 | 16.66 | 17.16 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 15.43 | 16.30 | 14.18 | 11.66 | 11.18 |
Information Ratio | -1.69 | -1.02 | -2.40 | -2.68 | -3.01 |
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -32.20 |
Tracking Error(%) | 12.06 |