กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3)
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนแรกได้ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
-
ประเภทโครงการกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน16 กุมภาพันธ์ 2564
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน2,500 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน479,011,587.16 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
-
นโยบายเงินปันผลไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.50% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ479,011,587.16 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน5.1124 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
-0.90
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
29.06
ตราสารทุน
54.85
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
INFORMATION TECHNOLOGY
32.78
Consumer Staples
8.70
CONSUMER DISCRETIONARY
6.60
Financials
3.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.44
รวม
54.22
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
OR FP | 8.70 |
TSM US | 8.37 |
MSFT US | 8.04 |
MC FP | 6.60 |
NVDA US | 6.38 |
รวม | 38.09 |
หน่วยลงทุน
15.04
หน่วยลงทุน
1348 JP
Rating
(%)NAV
15.04
รวม
15.04
อื่นๆ
1.95
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -12.26 | -25.94 | -19.45 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.74 | -11.12 | 22.72 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.89 | 16.91 | 16.12 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 10.29 | 16.32 | 8.97 |
Information Ratio | -1.55 | -1.01 | -3.63 |
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/02/2021)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -1.27 | -1.27 | -5.60 | -12.00 | -17.09 | -19.10 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.54 | 11.54 | 14.65 | 21.71 | 10.09 | 10.99 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 10.62 | 10.62 | 12.42 | 15.55 | 16.42 | 16.57 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 8.88 | 8.88 | 9.57 | 9.57 | 12.31 | 12.18 |
Information Ratio | -6.94 | -6.94 | -3.66 | -2.50 | -1.86 | -2.05 |
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -33.71 |
Tracking Error(%) | 13.50 |
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด