กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการกองทุนผสม
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน30 เมษายน 2567
-
อายุโครงการประมาณ 3 ปี (ไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน)
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุนระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเน้นลงทุนใน Structured Note ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีหลักทรัพย์อ้างอิงประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว หลัง 6 เดือนแรก Structured Note ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงโดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะขายหุ้นออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนและ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน /มีการลงทุนใน Derivative แบบซับซ้อนโดยควบคุมความเสี่ยงด้วย Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV / กองทุนนี้มีความซับซ้อน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักStructured Note/Liquidity/Market/Business/Credit/Country&Political/Repatriation/Exchange Rate Risk
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2567
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจ : -ในช่วง 6 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ - หลังจากช่วง 6 เดือนแรก หากเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นอ้างอิง บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” จนถึงวันครบอายุกองทุน ทั้งนี้ วันทำการถัดจากวันครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุน แบบอัตโนมัติ : ระหว่างการลงทุนในสัญญา / ครบอายุสัญญา / เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน / ครบอายุกองทุน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นอัตราหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง 2.50%) ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214% ต่อปี) |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.25% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด